Value Tree Defensivo, PP (antes Capital)

Plan de pensiones que invierte entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE, y el resto en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 14/01/2019 : 11,226229 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 11,226581 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 11,226468 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 11,237306 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 11,239025 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 11,242628 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 11,24759 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 11,237447 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 11,237334 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 11,23722 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 11,236204 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 11,231605 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 11,229794 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 11,229904 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 11,217608 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 11,217624 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 11,217637 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,198203 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 11,22172 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 11,221464 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 11,221507 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 11,243178 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 11,243193 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 11,243208 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 11,245247 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 11,241102 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 11,23191 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 11,251008 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 11,257941 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 11,257867 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 11,257794 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 11,2601 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 11,239623 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 11,222203 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 11,218798 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 11,230204 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 11,230173 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 11,230143 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 11,215291 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 11,266784 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 11,288476 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 11,308931 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 11,297204 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 11,297206 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 11,297207 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 11,304826 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 11,325065 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 11,331424 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 11,335137 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 11,341512 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 11,34149 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 11,341475 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 11,334807 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 11,347026 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 11,344779 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 11,393544 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,39816 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,398141 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,398121 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,397754 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,412059 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,410892 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,411856 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,429516 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,429497 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,429477 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,449127 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,462207 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,44682 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,453857 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,449388 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,449368 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,449349 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,439862 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,432338 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,424272 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,426745 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,420611 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,42059 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,420569 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,445351 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,437292 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,443323 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,459105 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,46886 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,468842 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,468824 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,491671 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,482266 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,493404 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,465091 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,456005 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,455987 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 11,455969 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 11,459045 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 11,508205 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 11,583295 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 11,586438 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 11,624853 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 11,624838 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 11,624824 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 11,664633 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 11,715448 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 11,718811 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 11,738301 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 11,708549 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 11,708537 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 11,708526 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 11,724176 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 11,7175 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 11,715698 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 11,73574 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 11,760728 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 11,760718 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 11,760708 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 11,760652 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 11,752057 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 11,744948 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 11,73147 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 11,722877 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 11,722866 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 11,722855 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 11,685071 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 11,692465 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 11,680903 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 11,699252 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 11,677885 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 11,677873 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 11,67786 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 11,678689 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 11,699366 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 11,727465 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 11,748736 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 11,768242 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 11,768234 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 11,768227 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 11,819653 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 11,851694 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 11,875465 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 11,871251 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 11,845762 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 11,845757 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 11,845751 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 11,838017 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 11,849969 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 11,856841 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 11,843312 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 11,8194 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 11,819398 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 11,819396 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 11,826339 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 11,808284 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 11,842865 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 11,862087 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 11,916171 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 11,902236 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 11,89896 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 11,894964 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 11,889265 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 11,889203 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 11,889141 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 11,893323 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 11,927201 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 11,928155 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 11,935878 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 11,935606 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 11,935549 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 11,935492 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 11,918035 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 11,927094 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 11,942037 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 11,94699 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 11,95484 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 11,954799 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 11,954736 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 11,969567 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 12,000762 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 11,980892 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 11,970259 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 11,961906 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 11,961843 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 11,961779 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 11,950642 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 11,941273 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 11,988512 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 11,968916 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 11,948922 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 11,948859 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 11,948796 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 11,939496 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 11,907701 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 11,938143 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 11,918573 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 11,949672 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 11,94961 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 11,949548 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 11,95699 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 12,016383 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 12,027847 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 12,030255 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 12,100771 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 12,100744 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 12,100716 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 12,098865 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 12,146755 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 12,148328 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 12,180106 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 12,197544 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 12,197517 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 12,197489 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 12,235917 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 12,220309 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 12,20367 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 12,200251 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 12,186751 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 12,186725 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 12,186699 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 12,206228 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 12,217332 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 12,218827 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 12,205938 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 12,17186 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 12,171836 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 12,171811 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 12,127236 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 12,140506 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 12,136645 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 12,216768 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 12,228175 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 12,228173 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 12,228171 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 12,229633 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 12,227476 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 12,265097 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 12,271779 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 12,274145 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 12,2741 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 12,274055 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 12,284939 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 12,256561 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 12,232935 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 12,216472 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 12,223155 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 12,223108 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 12,223062 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 12,214677 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 12,229606 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 12,230076 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 12,225967 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 12,208995 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 12,208948 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 12,208902 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 12,208202 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 12,22436 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 12,186752 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 12,1876 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 12,176558 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 12,176511 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 12,176463 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 12,160286 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 12,156135 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 12,192525 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 12,181399 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 12,17729 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 12,177243 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 12,177197 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 12,187444 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 12,177053 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 12,17748 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 12,128153 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 12,148663 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 12,148615 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 12,148567 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 12,141966 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 12,109634 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 12,13818 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 12,121815 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 12,122277 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 12,122232 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 12,122186 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 12,127604 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 12,071675 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 12,087335 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 12,091937 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 12,091399 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 12,091353 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 12,091305 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 12,091488 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 12,06404 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 12,097273 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 12,06266 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 12,09643 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 12,096384 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 12,096338 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 12,108053 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 12,146376 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 12,156294 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 12,131699 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 12,149529 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 12,149419 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 12,14931 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 12,148767 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 12,142825 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 12,15408 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 12,177515 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 12,176188 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 12,17608 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 12,175971 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 12,168188 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 12,146086 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 12,148066 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 12,133172 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 12,11651 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 12,116401 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 12,116292 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 12,182378 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 12,230341 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 12,223706 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 12,22319 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 12,220497 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 12,2204 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 12,220303 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 12,237372 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 12,264692 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 12,258513 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 12,240738 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 12,256407 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 12,256312 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 12,256218 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 12,224057 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 12,209264 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 12,187785 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 12,200893 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 12,163874 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 12,163775 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 12,163675 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 12,197308 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 12,237793 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 12,175577 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 12,222766 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 12,27124 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 12,271144 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 12,271049 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 12,304878 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 12,313211 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 12,318325 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 12,342361 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 12,357654 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 12,357561 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 12,357468 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 12,36346 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 12,373693 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 12,39676 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 12,39419 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 12,384096 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 12,384004 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 12,383911 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 12,351058 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 12,345011 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 12,354049 euros Valor liquidativo a 15/01/2018 : 12,345722 euros Valor liquidativo a 14/01/2018 : 12,345619 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 11,226229 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 11,226229 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 11,226581 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 11,226581 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 11,226468 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 11,226468 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 11,237306 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 11,237306 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 11,239025 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 11,239025 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 11,242628 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 11,242628 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 11,24759 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 11,24759 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 11,237447 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 11,237447 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 11,237334 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 11,237334 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 11,23722 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 11,23722 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 11,236204 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 11,236204 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 11,231605 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 11,231605 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 11,229794 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 11,229794 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 11,229904 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 11,229904 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 11,217608 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 11,217608 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 11,217624 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 11,217624 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 11,217637 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 11,217637 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,198203 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,198203 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 11,22172 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 11,22172 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 11,221464 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 11,221464 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 11,221507 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 11,221507 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 11,243178 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 11,243178 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 11,243193 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 11,243193 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 11,243208 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 11,243208 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 11,245247 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 11,245247 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 11,241102 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 11,241102 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 11,23191 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 11,23191 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 11,251008 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 11,251008 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 11,257941 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 11,257941 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 11,257867 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 11,257867 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 11,257794 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 11,257794 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 11,2601 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 11,2601 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 11,239623 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 11,239623 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 11,222203 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 11,222203 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 11,218798 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 11,218798 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 11,230204 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 11,230204 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 11,230173 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 11,230173 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 11,230143 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 11,230143 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 11,215291 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 11,215291 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 11,266784 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 11,266784 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 11,288476 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 11,288476 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 11,308931 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 11,308931 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 11,297204 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 11,297204 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 11,297206 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 11,297206 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 11,297207 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 11,297207 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 11,304826 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 11,304826 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 11,325065 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 11,325065 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 11,331424 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 11,331424 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 11,335137 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 11,335137 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 11,341512 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 11,341512 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 11,34149 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 11,34149 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 11,341475 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 11,341475 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 11,334807 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 11,334807 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 11,347026 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 11,347026 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 11,344779 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 11,344779 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 11,393544 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 11,393544 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,39816 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,39816 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,398141 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,398141 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,398121 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,398121 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,397754 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,397754 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,412059 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,412059 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,410892 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,410892 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,411856 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,411856 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,429516 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,429516 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,429497 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,429497 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,429477 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,429477 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,449127 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,449127 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,462207 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,462207 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,44682 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,44682 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,453857 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,453857 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,449388 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,449388 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,449368 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,449368 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,449349 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,449349 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,439862 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,439862 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,432338 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,432338 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,424272 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,424272 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,426745 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,426745 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,420611 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,420611 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,42059 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,42059 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,420569 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,420569 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,445351 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,445351 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,437292 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,437292 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,443323 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,443323 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,459105 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,459105 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,46886 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,46886 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,468842 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,468842 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,468824 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,468824 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,491671 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,491671 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,482266 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,482266 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,493404 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,493404 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,465091 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,465091 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,456005 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,456005 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,455987 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,455987 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 11,455969 euros Valor liquidativo a 12/10/2018 : 11,455969 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 11,459045 euros Valor liquidativo a 11/10/2018 : 11,459045 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 11,508205 euros Valor liquidativo a 10/10/2018 : 11,508205 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 11,583295 euros Valor liquidativo a 09/10/2018 : 11,583295 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 11,586438 euros Valor liquidativo a 08/10/2018 : 11,586438 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 11,624853 euros Valor liquidativo a 07/10/2018 : 11,624853 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 11,624838 euros Valor liquidativo a 06/10/2018 : 11,624838 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 11,624824 euros Valor liquidativo a 05/10/2018 : 11,624824 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 11,664633 euros Valor liquidativo a 04/10/2018 : 11,664633 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 11,715448 euros Valor liquidativo a 03/10/2018 : 11,715448 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 11,718811 euros Valor liquidativo a 02/10/2018 : 11,718811 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 11,738301 euros Valor liquidativo a 01/10/2018 : 11,738301 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 11,708549 euros Valor liquidativo a 30/09/2018 : 11,708549 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 11,708537 euros Valor liquidativo a 29/09/2018 : 11,708537 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 11,708526 euros Valor liquidativo a 28/09/2018 : 11,708526 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 11,724176 euros Valor liquidativo a 27/09/2018 : 11,724176 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 11,7175 euros Valor liquidativo a 26/09/2018 : 11,7175 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 11,715698 euros Valor liquidativo a 25/09/2018 : 11,715698 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 11,73574 euros Valor liquidativo a 24/09/2018 : 11,73574 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 11,760728 euros Valor liquidativo a 23/09/2018 : 11,760728 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 11,760718 euros Valor liquidativo a 22/09/2018 : 11,760718 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 11,760708 euros Valor liquidativo a 21/09/2018 : 11,760708 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 11,760652 euros Valor liquidativo a 20/09/2018 : 11,760652 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 11,752057 euros Valor liquidativo a 19/09/2018 : 11,752057 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 11,744948 euros Valor liquidativo a 18/09/2018 : 11,744948 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 11,73147 euros Valor liquidativo a 17/09/2018 : 11,73147 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 11,722877 euros Valor liquidativo a 16/09/2018 : 11,722877 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 11,722866 euros Valor liquidativo a 15/09/2018 : 11,722866 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 11,722855 euros Valor liquidativo a 14/09/2018 : 11,722855 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 11,685071 euros Valor liquidativo a 13/09/2018 : 11,685071 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 11,692465 euros Valor liquidativo a 12/09/2018 : 11,692465 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 11,680903 euros Valor liquidativo a 11/09/2018 : 11,680903 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 11,699252 euros Valor liquidativo a 10/09/2018 : 11,699252 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 11,677885 euros Valor liquidativo a 09/09/2018 : 11,677885 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 11,677873 euros Valor liquidativo a 08/09/2018 : 11,677873 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 11,67786 euros Valor liquidativo a 07/09/2018 : 11,67786 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 11,678689 euros Valor liquidativo a 06/09/2018 : 11,678689 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 11,699366 euros Valor liquidativo a 05/09/2018 : 11,699366 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 11,727465 euros Valor liquidativo a 04/09/2018 : 11,727465 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 11,748736 euros Valor liquidativo a 03/09/2018 : 11,748736 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 11,768242 euros Valor liquidativo a 02/09/2018 : 11,768242 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 11,768234 euros Valor liquidativo a 01/09/2018 : 11,768234 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 11,768227 euros Valor liquidativo a 31/08/2018 : 11,768227 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 11,819653 euros Valor liquidativo a 30/08/2018 : 11,819653 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 11,851694 euros Valor liquidativo a 29/08/2018 : 11,851694 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 11,875465 euros Valor liquidativo a 28/08/2018 : 11,875465 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 11,871251 euros Valor liquidativo a 27/08/2018 : 11,871251 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 11,845762 euros Valor liquidativo a 26/08/2018 : 11,845762 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 11,845757 euros Valor liquidativo a 25/08/2018 : 11,845757 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 11,845751 euros Valor liquidativo a 24/08/2018 : 11,845751 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 11,838017 euros Valor liquidativo a 23/08/2018 : 11,838017 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 11,849969 euros Valor liquidativo a 22/08/2018 : 11,849969 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 11,856841 euros Valor liquidativo a 21/08/2018 : 11,856841 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 11,843312 euros Valor liquidativo a 20/08/2018 : 11,843312 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 11,8194 euros Valor liquidativo a 19/08/2018 : 11,8194 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 11,819398 euros Valor liquidativo a 18/08/2018 : 11,819398 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 11,819396 euros Valor liquidativo a 17/08/2018 : 11,819396 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 11,826339 euros Valor liquidativo a 16/08/2018 : 11,826339 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 11,808284 euros Valor liquidativo a 15/08/2018 : 11,808284 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 11,842865 euros Valor liquidativo a 14/08/2018 : 11,842865 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 11,862087 euros Valor liquidativo a 13/08/2018 : 11,862087 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 12/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 11/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 10/08/2018 : 11,887335 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 11,916171 euros Valor liquidativo a 09/08/2018 : 11,916171 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 11,902236 euros Valor liquidativo a 08/08/2018 : 11,902236 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 11,89896 euros Valor liquidativo a 07/08/2018 : 11,89896 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 11,894964 euros Valor liquidativo a 06/08/2018 : 11,894964 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 11,889265 euros Valor liquidativo a 05/08/2018 : 11,889265 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 11,889203 euros Valor liquidativo a 04/08/2018 : 11,889203 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 11,889141 euros Valor liquidativo a 03/08/2018 : 11,889141 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 11,893323 euros Valor liquidativo a 02/08/2018 : 11,893323 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 11,927201 euros Valor liquidativo a 01/08/2018 : 11,927201 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 11,928155 euros Valor liquidativo a 31/07/2018 : 11,928155 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 11,935878 euros Valor liquidativo a 30/07/2018 : 11,935878 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 11,935606 euros Valor liquidativo a 29/07/2018 : 11,935606 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 11,935549 euros Valor liquidativo a 28/07/2018 : 11,935549 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 11,935492 euros Valor liquidativo a 27/07/2018 : 11,935492 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 11,918035 euros Valor liquidativo a 26/07/2018 : 11,918035 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 11,927094 euros Valor liquidativo a 25/07/2018 : 11,927094 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 11,942037 euros Valor liquidativo a 24/07/2018 : 11,942037 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 11,94699 euros Valor liquidativo a 23/07/2018 : 11,94699 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 11,95484 euros Valor liquidativo a 22/07/2018 : 11,95484 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 11,954799 euros Valor liquidativo a 21/07/2018 : 11,954799 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 11,954736 euros Valor liquidativo a 20/07/2018 : 11,954736 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 11,969567 euros Valor liquidativo a 19/07/2018 : 11,969567 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 12,000762 euros Valor liquidativo a 18/07/2018 : 12,000762 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 11,980892 euros Valor liquidativo a 17/07/2018 : 11,980892 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 11,970259 euros Valor liquidativo a 16/07/2018 : 11,970259 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 11,961906 euros Valor liquidativo a 15/07/2018 : 11,961906 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 11,961843 euros Valor liquidativo a 14/07/2018 : 11,961843 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 11,961779 euros Valor liquidativo a 13/07/2018 : 11,961779 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 11,950642 euros Valor liquidativo a 12/07/2018 : 11,950642 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 11,941273 euros Valor liquidativo a 11/07/2018 : 11,941273 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 11,988512 euros Valor liquidativo a 10/07/2018 : 11,988512 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 11,968916 euros Valor liquidativo a 09/07/2018 : 11,968916 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 11,948922 euros Valor liquidativo a 08/07/2018 : 11,948922 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 11,948859 euros Valor liquidativo a 07/07/2018 : 11,948859 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 11,948796 euros Valor liquidativo a 06/07/2018 : 11,948796 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 11,939496 euros Valor liquidativo a 05/07/2018 : 11,939496 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 11,907701 euros Valor liquidativo a 04/07/2018 : 11,907701 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 11,938143 euros Valor liquidativo a 03/07/2018 : 11,938143 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 11,918573 euros Valor liquidativo a 02/07/2018 : 11,918573 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 11,949672 euros Valor liquidativo a 01/07/2018 : 11,949672 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 11,94961 euros Valor liquidativo a 30/06/2018 : 11,94961 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 11,949548 euros Valor liquidativo a 29/06/2018 : 11,949548 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 11,95699 euros Valor liquidativo a 28/06/2018 : 11,95699 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 12,016383 euros Valor liquidativo a 27/06/2018 : 12,016383 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 12,027847 euros Valor liquidativo a 26/06/2018 : 12,027847 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 12,030255 euros Valor liquidativo a 25/06/2018 : 12,030255 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 12,100771 euros Valor liquidativo a 24/06/2018 : 12,100771 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 12,100744 euros Valor liquidativo a 23/06/2018 : 12,100744 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 12,100716 euros Valor liquidativo a 22/06/2018 : 12,100716 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 12,098865 euros Valor liquidativo a 21/06/2018 : 12,098865 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 12,146755 euros Valor liquidativo a 20/06/2018 : 12,146755 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 12,148328 euros Valor liquidativo a 19/06/2018 : 12,148328 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 12,180106 euros Valor liquidativo a 18/06/2018 : 12,180106 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 12,197544 euros Valor liquidativo a 17/06/2018 : 12,197544 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 12,197517 euros Valor liquidativo a 16/06/2018 : 12,197517 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 12,197489 euros Valor liquidativo a 15/06/2018 : 12,197489 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 12,235917 euros Valor liquidativo a 14/06/2018 : 12,235917 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 12,220309 euros Valor liquidativo a 13/06/2018 : 12,220309 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 12,20367 euros Valor liquidativo a 12/06/2018 : 12,20367 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 12,200251 euros Valor liquidativo a 11/06/2018 : 12,200251 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 12,186751 euros Valor liquidativo a 10/06/2018 : 12,186751 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 12,186725 euros Valor liquidativo a 09/06/2018 : 12,186725 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 12,186699 euros Valor liquidativo a 08/06/2018 : 12,186699 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 12,206228 euros Valor liquidativo a 07/06/2018 : 12,206228 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 12,217332 euros Valor liquidativo a 06/06/2018 : 12,217332 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 12,218827 euros Valor liquidativo a 05/06/2018 : 12,218827 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 12,205938 euros Valor liquidativo a 04/06/2018 : 12,205938 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 12,17186 euros Valor liquidativo a 03/06/2018 : 12,17186 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 12,171836 euros Valor liquidativo a 02/06/2018 : 12,171836 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 12,171811 euros Valor liquidativo a 01/06/2018 : 12,171811 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 12,127236 euros Valor liquidativo a 31/05/2018 : 12,127236 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 12,140506 euros Valor liquidativo a 30/05/2018 : 12,140506 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 12,136645 euros Valor liquidativo a 29/05/2018 : 12,136645 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 12,216768 euros Valor liquidativo a 28/05/2018 : 12,216768 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 12,228175 euros Valor liquidativo a 27/05/2018 : 12,228175 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 12,228173 euros Valor liquidativo a 26/05/2018 : 12,228173 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 12,228171 euros Valor liquidativo a 25/05/2018 : 12,228171 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 12,229633 euros Valor liquidativo a 24/05/2018 : 12,229633 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 12,227476 euros Valor liquidativo a 23/05/2018 : 12,227476 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 12,265097 euros Valor liquidativo a 22/05/2018 : 12,265097 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 12,271779 euros Valor liquidativo a 21/05/2018 : 12,271779 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 12,274145 euros Valor liquidativo a 20/05/2018 : 12,274145 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 12,2741 euros Valor liquidativo a 19/05/2018 : 12,2741 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 12,274055 euros Valor liquidativo a 18/05/2018 : 12,274055 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 12,284939 euros Valor liquidativo a 17/05/2018 : 12,284939 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 12,256561 euros Valor liquidativo a 16/05/2018 : 12,256561 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 12,232935 euros Valor liquidativo a 15/05/2018 : 12,232935 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 12,216472 euros Valor liquidativo a 14/05/2018 : 12,216472 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 12,223155 euros Valor liquidativo a 13/05/2018 : 12,223155 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 12,223108 euros Valor liquidativo a 12/05/2018 : 12,223108 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 12,223062 euros Valor liquidativo a 11/05/2018 : 12,223062 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 12,214677 euros Valor liquidativo a 10/05/2018 : 12,214677 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 12,229606 euros Valor liquidativo a 09/05/2018 : 12,229606 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 12,230076 euros Valor liquidativo a 08/05/2018 : 12,230076 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 12,225967 euros Valor liquidativo a 07/05/2018 : 12,225967 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 12,208995 euros Valor liquidativo a 06/05/2018 : 12,208995 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 12,208948 euros Valor liquidativo a 05/05/2018 : 12,208948 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 12,208902 euros Valor liquidativo a 04/05/2018 : 12,208902 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 12,208202 euros Valor liquidativo a 03/05/2018 : 12,208202 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 12,22436 euros Valor liquidativo a 02/05/2018 : 12,22436 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 12,186752 euros Valor liquidativo a 01/05/2018 : 12,186752 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 12,1876 euros Valor liquidativo a 30/04/2018 : 12,1876 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 12,176558 euros Valor liquidativo a 29/04/2018 : 12,176558 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 12,176511 euros Valor liquidativo a 28/04/2018 : 12,176511 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 12,176463 euros Valor liquidativo a 27/04/2018 : 12,176463 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 12,160286 euros Valor liquidativo a 26/04/2018 : 12,160286 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 12,156135 euros Valor liquidativo a 25/04/2018 : 12,156135 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 12,192525 euros Valor liquidativo a 24/04/2018 : 12,192525 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 12,181399 euros Valor liquidativo a 23/04/2018 : 12,181399 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 12,17729 euros Valor liquidativo a 22/04/2018 : 12,17729 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 12,177243 euros Valor liquidativo a 21/04/2018 : 12,177243 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 12,177197 euros Valor liquidativo a 20/04/2018 : 12,177197 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 12,187444 euros Valor liquidativo a 19/04/2018 : 12,187444 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 12,177053 euros Valor liquidativo a 18/04/2018 : 12,177053 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 12,17748 euros Valor liquidativo a 17/04/2018 : 12,17748 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 12,128153 euros Valor liquidativo a 16/04/2018 : 12,128153 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 12,148663 euros Valor liquidativo a 15/04/2018 : 12,148663 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 12,148615 euros Valor liquidativo a 14/04/2018 : 12,148615 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 12,148567 euros Valor liquidativo a 13/04/2018 : 12,148567 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 12,141966 euros Valor liquidativo a 12/04/2018 : 12,141966 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 12,109634 euros Valor liquidativo a 11/04/2018 : 12,109634 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 12,13818 euros Valor liquidativo a 10/04/2018 : 12,13818 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 12,121815 euros Valor liquidativo a 09/04/2018 : 12,121815 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 12,122277 euros Valor liquidativo a 08/04/2018 : 12,122277 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 12,122232 euros Valor liquidativo a 07/04/2018 : 12,122232 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 12,122186 euros Valor liquidativo a 06/04/2018 : 12,122186 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 12,127604 euros Valor liquidativo a 05/04/2018 : 12,127604 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 12,071675 euros Valor liquidativo a 04/04/2018 : 12,071675 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 12,087335 euros Valor liquidativo a 03/04/2018 : 12,087335 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 12,091937 euros Valor liquidativo a 02/04/2018 : 12,091937 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 12,091399 euros Valor liquidativo a 01/04/2018 : 12,091399 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 12,091353 euros Valor liquidativo a 31/03/2018 : 12,091353 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 12,091305 euros Valor liquidativo a 30/03/2018 : 12,091305 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 12,091488 euros Valor liquidativo a 29/03/2018 : 12,091488 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 12,06404 euros Valor liquidativo a 28/03/2018 : 12,06404 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 12,097273 euros Valor liquidativo a 27/03/2018 : 12,097273 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 12,06266 euros Valor liquidativo a 26/03/2018 : 12,06266 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 12,09643 euros Valor liquidativo a 25/03/2018 : 12,09643 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 12,096384 euros Valor liquidativo a 24/03/2018 : 12,096384 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 12,096338 euros Valor liquidativo a 23/03/2018 : 12,096338 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 12,108053 euros Valor liquidativo a 22/03/2018 : 12,108053 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 12,146376 euros Valor liquidativo a 21/03/2018 : 12,146376 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 12,156294 euros Valor liquidativo a 20/03/2018 : 12,156294 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 12,131699 euros Valor liquidativo a 19/03/2018 : 12,131699 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 12,149529 euros Valor liquidativo a 18/03/2018 : 12,149529 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 12,149419 euros Valor liquidativo a 17/03/2018 : 12,149419 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 12,14931 euros Valor liquidativo a 16/03/2018 : 12,14931 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 12,148767 euros Valor liquidativo a 15/03/2018 : 12,148767 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 12,142825 euros Valor liquidativo a 14/03/2018 : 12,142825 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 12,15408 euros Valor liquidativo a 13/03/2018 : 12,15408 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 12,177515 euros Valor liquidativo a 12/03/2018 : 12,177515 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 12,176188 euros Valor liquidativo a 11/03/2018 : 12,176188 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 12,17608 euros Valor liquidativo a 10/03/2018 : 12,17608 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 12,175971 euros Valor liquidativo a 09/03/2018 : 12,175971 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 12,168188 euros Valor liquidativo a 08/03/2018 : 12,168188 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 12,146086 euros Valor liquidativo a 07/03/2018 : 12,146086 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 12,148066 euros Valor liquidativo a 06/03/2018 : 12,148066 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 12,133172 euros Valor liquidativo a 05/03/2018 : 12,133172 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 12,11651 euros Valor liquidativo a 04/03/2018 : 12,11651 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 12,116401 euros Valor liquidativo a 03/03/2018 : 12,116401 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 12,116292 euros Valor liquidativo a 02/03/2018 : 12,116292 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 12,182378 euros Valor liquidativo a 01/03/2018 : 12,182378 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 12,230341 euros Valor liquidativo a 28/02/2018 : 12,230341 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 12,223706 euros Valor liquidativo a 27/02/2018 : 12,223706 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 12,22319 euros Valor liquidativo a 26/02/2018 : 12,22319 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 12,220497 euros Valor liquidativo a 25/02/2018 : 12,220497 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 12,2204 euros Valor liquidativo a 24/02/2018 : 12,2204 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 12,220303 euros Valor liquidativo a 23/02/2018 : 12,220303 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 12,237372 euros Valor liquidativo a 22/02/2018 : 12,237372 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 12,264692 euros Valor liquidativo a 21/02/2018 : 12,264692 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 12,258513 euros Valor liquidativo a 20/02/2018 : 12,258513 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 12,240738 euros Valor liquidativo a 19/02/2018 : 12,240738 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 12,256407 euros Valor liquidativo a 18/02/2018 : 12,256407 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 12,256312 euros Valor liquidativo a 17/02/2018 : 12,256312 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 12,256218 euros Valor liquidativo a 16/02/2018 : 12,256218 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 12,224057 euros Valor liquidativo a 15/02/2018 : 12,224057 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 12,209264 euros Valor liquidativo a 14/02/2018 : 12,209264 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 12,187785 euros Valor liquidativo a 13/02/2018 : 12,187785 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 12,200893 euros Valor liquidativo a 12/02/2018 : 12,200893 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 12,163874 euros Valor liquidativo a 11/02/2018 : 12,163874 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 12,163775 euros Valor liquidativo a 10/02/2018 : 12,163775 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 12,163675 euros Valor liquidativo a 09/02/2018 : 12,163675 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 12,197308 euros Valor liquidativo a 08/02/2018 : 12,197308 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 12,237793 euros Valor liquidativo a 07/02/2018 : 12,237793 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 12,175577 euros Valor liquidativo a 06/02/2018 : 12,175577 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 12,222766 euros Valor liquidativo a 05/02/2018 : 12,222766 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 12,27124 euros Valor liquidativo a 04/02/2018 : 12,27124 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 12,271144 euros Valor liquidativo a 03/02/2018 : 12,271144 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 12,271049 euros Valor liquidativo a 02/02/2018 : 12,271049 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 12,304878 euros Valor liquidativo a 01/02/2018 : 12,304878 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 12,313211 euros Valor liquidativo a 31/01/2018 : 12,313211 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 12,318325 euros Valor liquidativo a 30/01/2018 : 12,318325 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 12,342361 euros Valor liquidativo a 29/01/2018 : 12,342361 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 12,357654 euros Valor liquidativo a 28/01/2018 : 12,357654 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 12,357561 euros Valor liquidativo a 27/01/2018 : 12,357561 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 12,357468 euros Valor liquidativo a 26/01/2018 : 12,357468 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 12,36346 euros Valor liquidativo a 25/01/2018 : 12,36346 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 12,373693 euros Valor liquidativo a 24/01/2018 : 12,373693 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 12,39676 euros Valor liquidativo a 23/01/2018 : 12,39676 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 12,39419 euros Valor liquidativo a 22/01/2018 : 12,39419 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 12,384096 euros Valor liquidativo a 21/01/2018 : 12,384096 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 12,384004 euros Valor liquidativo a 20/01/2018 : 12,384004 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 12,383911 euros Valor liquidativo a 19/01/2018 : 12,383911 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 12,351058 euros Valor liquidativo a 18/01/2018 : 12,351058 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 12,345011 euros Valor liquidativo a 17/01/2018 : 12,345011 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 12,354049 euros Valor liquidativo a 16/01/2018 : 12,354049 euros Valor liquidativo a 15/01/2018 : 12,345722 euros Valor liquidativo a 15/01/2018 : 12,345722 euros

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
14/01/2019
Rentabilidad año en curso:
-0,03%
Rentabilidad mes en curso:
-0,03%
Rentabilidad últimos 12 meses:
-9,07%

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Información adicional

Fecha de constitución:
26/01/2012
Código DGS:
N4636
CIF:
V-83751420
Entidad Gestora:
Novo Banco Pensiones, EGFP, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., Sucursal en España
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés

Categoría:
Renta Fija Mixta
Inversión mínima:
30 Eur.
Comisión Gestión:
1%
Comisión Depósito:
0,5%

Novo Banco Pensiones, E.G.F.P., S.A. C/ Serrano, 88 - 5ª planta - 28006 Madrid - España.
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