Value Tree Defensivo, PP

Plan de pensiones que invierte entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE, y el resto en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,645392 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,632587 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,607239 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,659672 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,641706 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,641704 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,641703 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,612564 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,604393 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,695171 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,715909 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,701394 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,7014 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,701406 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,706679 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,684173 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,694676 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,702959 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,720102 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,720109 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,720117 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,7236 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,714823 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,710718 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,736049 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,735846 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,735854 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,735862 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,732776 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,728505 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,706456 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,722718 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,721936 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,721943 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,72195 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,70026 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,675331 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,635975 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,649535 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,651169 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,651131 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,651092 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,625081 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,594321 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,590251 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,566491 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,562466 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,562425 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,56125 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,601969 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,611587 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,582543 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,588996 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,562549 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,562509 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,562468 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,540396 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,515509 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,546821 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,515329 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,522768 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,522727 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,522687 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,551593 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,524181 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,516184 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,511533 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,587893 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,587853 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,587814 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,635271 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,63284 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,613591 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,638331 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,63524 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,63519 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,635141 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,634158 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,654368 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,620753 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,599209 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,58814 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,58809 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,58804 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,570211 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,565483 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,563294 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,548525 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,531498 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,531447 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,531395 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,530814 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,531155 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,534808 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,545939 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,563182 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,563131 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,56308 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,601898 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,602265 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,553786 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 11,534279 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 11,488105 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 11,488066 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 11,488026 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 11,46813 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 11,458759 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 11,473653 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 11,481579 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 11,486686 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 11,486646 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 11,486606 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 11,508157 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 11,483679 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 11,481891 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 11,395623 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 11,40066 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 11,400552 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 11,400444 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 11,400478 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 11,387797 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 11,396557 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 11,388153 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 11,396282 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 11,396174 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 11,396066 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 11,35124 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 11,335867 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 11,312915 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 11,294854 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 11,28405 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 11,283937 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 11,283824 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 11,28755 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 11,287573 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 11,303496 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 11,306153 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 11,297939 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 11,297826 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 11,297713 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 11,283929 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 11,319548 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 11,314585 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 11,299322 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 11,34466 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 11,344547 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 11,344434 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 11,339066 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 11,318344 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 11,304626 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 11,280324 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 11,309396 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 11,309282 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 11,309167 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 11,307669 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 11,343451 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 11,34724 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 11,374631 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 11,400618 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 11,400507 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 11,400396 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 11,388062 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 11,402185 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 11,39615 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 11,406529 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 11,40962 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 11,409509 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 11,409398 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 11,389078 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 11,38909 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 11,382296 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 11,37285 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 11,375058 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 11,374948 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 11,374837 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 11,374727 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 11,344289 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 11,350908 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 11,351499 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 11,358625 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 11,358522 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 11,358418 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 11,374481 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 11,378546 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 11,358145 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 11,356238 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 11,358762 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 11,358658 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 11,358554 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 11,346635 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 11,343306 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 11,344927 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 11,33723 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 11,33315 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 11,332585 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 11,332482 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 11,316246 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 11,323643 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 11,300842 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 11,289299 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 11,299069 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 11,29897 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 11,29887 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 11,292145 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 11,266352 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 11,276038 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 11,285672 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 11,270514 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 11,270413 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 11,270313 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 11,254125 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 11,251919 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 11,254684 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 11,248769 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 11,247616 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 11,247515 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 11,247415 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 11,251092 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 11,214648 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 11,19764 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 11,192437 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 11,180875 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 11,180772 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 11,18067 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 11,182992 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 11,183442 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 11,20428 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 11,197354 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 11,200684 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 11,200583 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 11,200482 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 11,191898 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 11,188158 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 11,186865 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 11,183724 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 11,182293 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 11,18219 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 11,182086 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 11,156209 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 11,153322 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 11,159376 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 11,145828 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 11,115349 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 11,115237 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 11,115124 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 11,15537 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 11,211528 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 11,21822 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 11,189629 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 11,185894 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 11,185785 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 11,185675 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 11,185858 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 11,211927 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 11,20843 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 11,206502 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 11,200095 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 11,199985 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 11,199875 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 11,206643 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 11,229133 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 11,229291 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 11,225731 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 11,214205 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 11,214089 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 11,213973 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 11,228542 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 11,227223 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 11,217562 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 11,226229 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 11,226694 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 11,226581 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 11,226468 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 11,237306 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 11,239025 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 11,242628 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 11,24759 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 11,237447 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 11,237334 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 11,23722 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 11,236204 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 11,231605 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 11,229794 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 11,229904 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 11,217608 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 11,217624 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 11,217637 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,198203 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 11,22172 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 11,221464 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 11,221507 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 11,243178 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 11,243193 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 11,243208 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 11,245247 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 11,241102 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 11,23191 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 11,251008 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 11,257941 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 11,257867 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 11,257794 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 11,2601 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 11,239623 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 11,222203 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 11,218798 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 11,230204 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 11,230173 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 11,230143 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 11,215291 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 11,266784 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 11,288476 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 11,308931 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 11,297204 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 11,297206 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 11,297207 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 11,304826 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 11,325065 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 11,331424 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 11,335137 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 11,341512 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 11,34149 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 11,341475 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 11,334807 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 11,347026 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 11,344779 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 11,393544 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,39816 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,398141 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,398121 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,397754 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,412059 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,410892 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,411856 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,429516 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,429497 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,429477 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,449127 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,462207 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,44682 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,453857 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,449388 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,449368 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,449349 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,439862 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,432338 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,424272 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,426745 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,420611 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,42059 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,420569 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,445351 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,437292 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,443323 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,459105 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,46886 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,468842 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,468824 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,491671 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,482266 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,493404 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,465091 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,456005 euros Valor liquidativo a 13/10/2018 : 11,455987 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,645392 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,645392 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,632587 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,632587 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,607239 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,607239 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,659672 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,659672 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,641706 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,641706 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,641704 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,641704 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,641703 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,641703 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,612564 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,612564 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,604393 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,604393 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,695171 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,695171 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,715909 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,715909 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,701394 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,701394 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,7014 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,7014 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,701406 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,701406 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,706679 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,706679 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,684173 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,684173 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,694676 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,694676 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,702959 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,702959 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,720102 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,720102 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,720109 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,720109 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,720117 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,720117 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,7236 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,7236 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,714823 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,714823 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,710718 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,710718 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,736049 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,736049 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,735846 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,735846 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,735854 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,735854 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,735862 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,735862 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,732776 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,732776 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,728505 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,728505 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,706456 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,706456 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,722718 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,722718 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,721936 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,721936 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,721943 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,721943 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,72195 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,72195 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,70026 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,70026 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,675331 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,675331 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,635975 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,635975 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,649535 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,649535 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,651169 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,651169 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,651131 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,651131 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,651092 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,651092 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,625081 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,625081 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,594321 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,594321 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,590251 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,590251 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,566491 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,566491 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,562466 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,562466 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,562425 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,562425 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,56125 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,56125 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,601969 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,601969 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,611587 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,611587 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,582543 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,582543 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,588996 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,588996 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,562549 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,562549 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,562509 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,562509 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,562468 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,562468 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,540396 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,540396 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,515509 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,515509 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,546821 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,546821 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,515329 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,515329 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,522768 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,522768 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,522727 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,522727 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,522687 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,522687 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,551593 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,551593 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,524181 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,524181 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,516184 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,516184 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,511533 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,511533 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,587893 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,587893 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,587853 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,587853 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,587814 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,587814 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,635271 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,635271 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,63284 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,63284 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,613591 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,613591 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,638331 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,638331 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,63524 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,63524 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,63519 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,63519 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,635141 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,635141 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,634158 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,634158 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,654368 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,654368 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,620753 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,620753 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,599209 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,599209 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,58814 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,58814 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,58809 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,58809 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,58804 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,58804 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,570211 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,570211 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,565483 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,565483 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,563294 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,563294 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,548525 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,548525 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,531498 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,531498 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,531447 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,531447 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,531395 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,531395 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,530814 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,530814 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,531155 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,531155 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,534808 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,534808 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,545939 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,545939 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,563182 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,563182 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,563131 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,563131 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,56308 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,56308 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,601898 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,601898 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,602265 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,602265 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,553786 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,553786 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 11,534279 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 11,534279 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 11,488105 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 11,488105 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 11,488066 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 11,488066 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 11,488026 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 11,488026 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 11,46813 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 11,46813 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 11,458759 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 11,458759 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 11,473653 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 11,473653 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 11,481579 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 11,481579 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 11,486686 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 11,486686 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 11,486646 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 11,486646 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 11,486606 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 11,486606 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 11,508157 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 11,508157 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 11,483679 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 11,483679 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 11,481891 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 11,481891 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 11,395623 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 11,395623 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 11,40066 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 11,40066 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 11,400552 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 11,400552 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 11,400444 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 11,400444 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 11,400478 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 11,400478 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 11,387797 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 11,387797 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 11,396557 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 11,396557 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 11,388153 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 11,388153 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 11,396282 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 11,396282 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 11,396174 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 11,396174 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 11,396066 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 11,396066 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 11,35124 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 11,35124 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 11,335867 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 11,335867 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 11,312915 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 11,312915 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 11,294854 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 11,294854 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 11,28405 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 11,28405 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 11,283937 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 11,283937 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 11,283824 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 11,283824 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 11,28755 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 11,28755 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 11,287573 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 11,287573 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 11,303496 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 11,303496 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 11,306153 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 11,306153 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 11,297939 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 11,297939 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 11,297826 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 11,297826 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 11,297713 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 11,297713 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 11,283929 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 11,283929 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 11,319548 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 11,319548 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 11,314585 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 11,314585 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 11,299322 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 11,299322 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 11,34466 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 11,34466 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 11,344547 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 11,344547 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 11,344434 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 11,344434 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 11,339066 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 11,339066 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 11,318344 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 11,318344 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 11,304626 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 11,304626 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 11,280324 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 11,280324 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 11,309396 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 11,309396 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 11,309282 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 11,309282 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 11,309167 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 11,309167 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 11,307669 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 11,307669 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 11,343451 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 11,343451 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 11,34724 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 11,34724 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 11,374631 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 11,374631 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 11,400618 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 11,400618 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 11,400507 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 11,400507 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 11,400396 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 11,400396 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 11,388062 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 11,388062 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 11,402185 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 11,402185 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 11,39615 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 11,39615 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 11,406529 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 11,406529 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 11,40962 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 11,40962 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 11,409509 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 11,409509 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 11,409398 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 11,409398 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 11,389078 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 11,389078 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 11,38909 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 11,38909 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 11,382296 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 11,382296 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 11,37285 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 11,37285 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 11,375058 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 11,375058 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 11,374948 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 11,374948 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 11,374837 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 11,374837 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 11,374727 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 11,374727 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 11,344289 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 11,344289 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 11,350908 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 11,350908 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 11,351499 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 11,351499 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 11,358625 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 11,358625 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 11,358522 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 11,358522 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 11,358418 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 11,358418 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 11,374481 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 11,374481 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 11,378546 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 11,378546 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 11,358145 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 11,358145 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 11,356238 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 11,356238 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 11,358762 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 11,358762 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 11,358658 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 11,358658 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 11,358554 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 11,358554 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 11,346635 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 11,346635 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 11,343306 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 11,343306 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 11,344927 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 11,344927 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 11,33723 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 11,33723 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 11,33315 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 11,33315 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 11,332585 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 11,332585 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 11,332482 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 11,332482 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 11,316246 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 11,316246 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 11,323643 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 11,323643 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 11,300842 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 11,300842 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 11,289299 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 11,289299 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 11,299069 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 11,299069 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 11,29897 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 11,29897 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 11,29887 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 11,29887 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 11,292145 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 11,292145 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 11,266352 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 11,266352 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 11,276038 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 11,276038 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 11,285672 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 11,285672 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 11,270514 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 11,270514 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 11,270413 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 11,270413 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 11,270313 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 11,270313 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 11,254125 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 11,254125 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 11,251919 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 11,251919 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 11,254684 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 11,254684 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 11,248769 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 11,248769 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 11,247616 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 11,247616 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 11,247515 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 11,247515 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 11,247415 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 11,247415 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 11,251092 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 11,251092 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 11,214648 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 11,214648 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 11,19764 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 11,19764 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 11,192437 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 11,192437 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 11,180875 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 11,180875 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 11,180772 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 11,180772 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 11,18067 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 11,18067 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 11,182992 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 11,182992 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 11,183442 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 11,183442 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 11,20428 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 11,20428 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 11,197354 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 11,197354 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 11,200684 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 11,200684 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 11,200583 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 11,200583 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 11,200482 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 11,200482 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 11,191898 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 11,191898 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 11,188158 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 11,188158 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 11,186865 euros Valor liquidativo a 19/02/2019 : 11,186865 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 11,183724 euros Valor liquidativo a 18/02/2019 : 11,183724 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 11,182293 euros Valor liquidativo a 17/02/2019 : 11,182293 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 11,18219 euros Valor liquidativo a 16/02/2019 : 11,18219 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 11,182086 euros Valor liquidativo a 15/02/2019 : 11,182086 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 11,156209 euros Valor liquidativo a 14/02/2019 : 11,156209 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 11,153322 euros Valor liquidativo a 13/02/2019 : 11,153322 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 11,159376 euros Valor liquidativo a 12/02/2019 : 11,159376 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 11,145828 euros Valor liquidativo a 11/02/2019 : 11,145828 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 11,115349 euros Valor liquidativo a 10/02/2019 : 11,115349 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 11,115237 euros Valor liquidativo a 09/02/2019 : 11,115237 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 11,115124 euros Valor liquidativo a 08/02/2019 : 11,115124 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 11,15537 euros Valor liquidativo a 07/02/2019 : 11,15537 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 11,211528 euros Valor liquidativo a 06/02/2019 : 11,211528 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 11,21822 euros Valor liquidativo a 05/02/2019 : 11,21822 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 11,189629 euros Valor liquidativo a 04/02/2019 : 11,189629 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 11,185894 euros Valor liquidativo a 03/02/2019 : 11,185894 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 11,185785 euros Valor liquidativo a 02/02/2019 : 11,185785 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 11,185675 euros Valor liquidativo a 01/02/2019 : 11,185675 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 11,185858 euros Valor liquidativo a 31/01/2019 : 11,185858 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 11,211927 euros Valor liquidativo a 30/01/2019 : 11,211927 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 11,20843 euros Valor liquidativo a 29/01/2019 : 11,20843 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 11,206502 euros Valor liquidativo a 28/01/2019 : 11,206502 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 11,200095 euros Valor liquidativo a 27/01/2019 : 11,200095 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 11,199985 euros Valor liquidativo a 26/01/2019 : 11,199985 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 11,199875 euros Valor liquidativo a 25/01/2019 : 11,199875 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 11,206643 euros Valor liquidativo a 24/01/2019 : 11,206643 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 11,229133 euros Valor liquidativo a 23/01/2019 : 11,229133 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 11,229291 euros Valor liquidativo a 22/01/2019 : 11,229291 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 11,225731 euros Valor liquidativo a 21/01/2019 : 11,225731 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 11,214205 euros Valor liquidativo a 20/01/2019 : 11,214205 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 11,214089 euros Valor liquidativo a 19/01/2019 : 11,214089 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 11,213973 euros Valor liquidativo a 18/01/2019 : 11,213973 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 11,228542 euros Valor liquidativo a 17/01/2019 : 11,228542 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 11,227223 euros Valor liquidativo a 16/01/2019 : 11,227223 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 11,217562 euros Valor liquidativo a 15/01/2019 : 11,217562 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 11,226229 euros Valor liquidativo a 14/01/2019 : 11,226229 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 11,226694 euros Valor liquidativo a 13/01/2019 : 11,226694 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 11,226581 euros Valor liquidativo a 12/01/2019 : 11,226581 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 11,226468 euros Valor liquidativo a 11/01/2019 : 11,226468 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 11,237306 euros Valor liquidativo a 10/01/2019 : 11,237306 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 11,239025 euros Valor liquidativo a 09/01/2019 : 11,239025 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 11,242628 euros Valor liquidativo a 08/01/2019 : 11,242628 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 11,24759 euros Valor liquidativo a 07/01/2019 : 11,24759 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 11,237447 euros Valor liquidativo a 06/01/2019 : 11,237447 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 11,237334 euros Valor liquidativo a 05/01/2019 : 11,237334 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 11,23722 euros Valor liquidativo a 04/01/2019 : 11,23722 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 11,236204 euros Valor liquidativo a 03/01/2019 : 11,236204 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 11,231605 euros Valor liquidativo a 02/01/2019 : 11,231605 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 11,229794 euros Valor liquidativo a 01/01/2019 : 11,229794 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 11,229904 euros Valor liquidativo a 31/12/2018 : 11,229904 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 11,217608 euros Valor liquidativo a 30/12/2018 : 11,217608 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 11,217624 euros Valor liquidativo a 29/12/2018 : 11,217624 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 11,217637 euros Valor liquidativo a 28/12/2018 : 11,217637 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,198203 euros Valor liquidativo a 27/12/2018 : 11,198203 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 11,22172 euros Valor liquidativo a 26/12/2018 : 11,22172 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 11,221464 euros Valor liquidativo a 25/12/2018 : 11,221464 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 11,221507 euros Valor liquidativo a 24/12/2018 : 11,221507 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 11,243178 euros Valor liquidativo a 23/12/2018 : 11,243178 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 11,243193 euros Valor liquidativo a 22/12/2018 : 11,243193 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 11,243208 euros Valor liquidativo a 21/12/2018 : 11,243208 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 11,245247 euros Valor liquidativo a 20/12/2018 : 11,245247 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 11,241102 euros Valor liquidativo a 19/12/2018 : 11,241102 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 11,23191 euros Valor liquidativo a 18/12/2018 : 11,23191 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 11,251008 euros Valor liquidativo a 17/12/2018 : 11,251008 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 11,257941 euros Valor liquidativo a 16/12/2018 : 11,257941 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 11,257867 euros Valor liquidativo a 15/12/2018 : 11,257867 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 11,257794 euros Valor liquidativo a 14/12/2018 : 11,257794 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 11,2601 euros Valor liquidativo a 13/12/2018 : 11,2601 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 11,239623 euros Valor liquidativo a 12/12/2018 : 11,239623 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 11,222203 euros Valor liquidativo a 11/12/2018 : 11,222203 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 11,218798 euros Valor liquidativo a 10/12/2018 : 11,218798 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 11,230204 euros Valor liquidativo a 09/12/2018 : 11,230204 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 11,230173 euros Valor liquidativo a 08/12/2018 : 11,230173 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 11,230143 euros Valor liquidativo a 07/12/2018 : 11,230143 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 11,215291 euros Valor liquidativo a 06/12/2018 : 11,215291 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 11,266784 euros Valor liquidativo a 05/12/2018 : 11,266784 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 11,288476 euros Valor liquidativo a 04/12/2018 : 11,288476 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 11,308931 euros Valor liquidativo a 03/12/2018 : 11,308931 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 11,297204 euros Valor liquidativo a 02/12/2018 : 11,297204 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 11,297206 euros Valor liquidativo a 01/12/2018 : 11,297206 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 11,297207 euros Valor liquidativo a 30/11/2018 : 11,297207 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 11,304826 euros Valor liquidativo a 29/11/2018 : 11,304826 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 11,325065 euros Valor liquidativo a 28/11/2018 : 11,325065 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 11,331424 euros Valor liquidativo a 27/11/2018 : 11,331424 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 11,335137 euros Valor liquidativo a 26/11/2018 : 11,335137 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 11,341512 euros Valor liquidativo a 25/11/2018 : 11,341512 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 11,34149 euros Valor liquidativo a 24/11/2018 : 11,34149 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 11,341475 euros Valor liquidativo a 23/11/2018 : 11,341475 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 11,334807 euros Valor liquidativo a 22/11/2018 : 11,334807 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 11,347026 euros Valor liquidativo a 21/11/2018 : 11,347026 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 11,344779 euros Valor liquidativo a 20/11/2018 : 11,344779 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 11,393544 euros Valor liquidativo a 19/11/2018 : 11,393544 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,39816 euros Valor liquidativo a 18/11/2018 : 11,39816 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,398141 euros Valor liquidativo a 17/11/2018 : 11,398141 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,398121 euros Valor liquidativo a 16/11/2018 : 11,398121 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,397754 euros Valor liquidativo a 15/11/2018 : 11,397754 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,412059 euros Valor liquidativo a 14/11/2018 : 11,412059 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,410892 euros Valor liquidativo a 13/11/2018 : 11,410892 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,411856 euros Valor liquidativo a 12/11/2018 : 11,411856 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,429516 euros Valor liquidativo a 11/11/2018 : 11,429516 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,429497 euros Valor liquidativo a 10/11/2018 : 11,429497 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,429477 euros Valor liquidativo a 09/11/2018 : 11,429477 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,449127 euros Valor liquidativo a 08/11/2018 : 11,449127 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,462207 euros Valor liquidativo a 07/11/2018 : 11,462207 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,44682 euros Valor liquidativo a 06/11/2018 : 11,44682 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,453857 euros Valor liquidativo a 05/11/2018 : 11,453857 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,449388 euros Valor liquidativo a 04/11/2018 : 11,449388 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,449368 euros Valor liquidativo a 03/11/2018 : 11,449368 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,449349 euros Valor liquidativo a 02/11/2018 : 11,449349 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,439862 euros Valor liquidativo a 01/11/2018 : 11,439862 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,432338 euros Valor liquidativo a 31/10/2018 : 11,432338 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,424272 euros Valor liquidativo a 30/10/2018 : 11,424272 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,426745 euros Valor liquidativo a 29/10/2018 : 11,426745 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,420611 euros Valor liquidativo a 28/10/2018 : 11,420611 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,42059 euros Valor liquidativo a 27/10/2018 : 11,42059 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,420569 euros Valor liquidativo a 26/10/2018 : 11,420569 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,445351 euros Valor liquidativo a 25/10/2018 : 11,445351 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,437292 euros Valor liquidativo a 24/10/2018 : 11,437292 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,443323 euros Valor liquidativo a 23/10/2018 : 11,443323 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,459105 euros Valor liquidativo a 22/10/2018 : 11,459105 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,46886 euros Valor liquidativo a 21/10/2018 : 11,46886 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,468842 euros Valor liquidativo a 20/10/2018 : 11,468842 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,468824 euros Valor liquidativo a 19/10/2018 : 11,468824 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,491671 euros Valor liquidativo a 18/10/2018 : 11,491671 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,482266 euros Valor liquidativo a 17/10/2018 : 11,482266 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,493404 euros Valor liquidativo a 16/10/2018 : 11,493404 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,465091 euros Valor liquidativo a 15/10/2018 : 11,465091 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,456005 euros Valor liquidativo a 14/10/2018 : 11,456005 euros

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
14/10/2019
Rentabilidad año en curso:
4,23%
Rentabilidad mes en curso:
-0,09%
Rentabilidad últimos 12 meses:
2,17%

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Información adicional

Fecha de constitución:
26/01/2012
Código DGS:
N4636
CIF:
V-83751420
Entidad Gestora:
Novo Banco Pensiones, EGFP, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., Sucursal en España
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés

Categoría:
Renta Fija Mixta
Inversión mínima:
30 Eur.
Comisión Gestión:
1%
Comisión Depósito:
0,5%

Novo Banco Pensiones, E.G.F.P., S.A. C/ Príncipe de Vergara, 112 - 6ª planta - 28002 Madrid - España.
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