Value Tree Defensivo, PP

Plan de pensiones que invierte entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE, y el resto en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 02/07/2020 : 11,459711 euros Valor liquidativo a 01/07/2020 : 11,415278 euros Valor liquidativo a 30/06/2020 : 11,406091 euros Valor liquidativo a 29/06/2020 : 11,37293 euros Valor liquidativo a 28/06/2020 : 11,365951 euros Valor liquidativo a 27/06/2020 : 11,365954 euros Valor liquidativo a 26/06/2020 : 11,365956 euros Valor liquidativo a 25/06/2020 : 11,395043 euros Valor liquidativo a 24/06/2020 : 11,381844 euros Valor liquidativo a 23/06/2020 : 11,445591 euros Valor liquidativo a 22/06/2020 : 11,427436 euros Valor liquidativo a 21/06/2020 : 11,43877 euros Valor liquidativo a 20/06/2020 : 11,438771 euros Valor liquidativo a 19/06/2020 : 11,438772 euros Valor liquidativo a 18/06/2020 : 11,438091 euros Valor liquidativo a 17/06/2020 : 11,442572 euros Valor liquidativo a 16/06/2020 : 11,417366 euros Valor liquidativo a 15/06/2020 : 11,342307 euros Valor liquidativo a 14/06/2020 : 11,332226 euros Valor liquidativo a 13/06/2020 : 11,332195 euros Valor liquidativo a 12/06/2020 : 11,332164 euros Valor liquidativo a 11/06/2020 : 11,312267 euros Valor liquidativo a 10/06/2020 : 11,426739 euros Valor liquidativo a 09/06/2020 : 11,435672 euros Valor liquidativo a 08/06/2020 : 11,465587 euros Valor liquidativo a 07/06/2020 : 11,45726 euros Valor liquidativo a 06/06/2020 : 11,45724 euros Valor liquidativo a 05/06/2020 : 11,457221 euros Valor liquidativo a 04/06/2020 : 11,401373 euros Valor liquidativo a 03/06/2020 : 11,423941 euros Valor liquidativo a 02/06/2020 : 11,393907 euros Valor liquidativo a 01/06/2020 : 11,365072 euros Valor liquidativo a 31/05/2020 : 11,364761 euros Valor liquidativo a 30/05/2020 : 11,364738 euros Valor liquidativo a 29/05/2020 : 11,364714 euros Valor liquidativo a 28/05/2020 : 11,354711 euros Valor liquidativo a 27/05/2020 : 11,332068 euros Valor liquidativo a 26/05/2020 : 11,345027 euros Valor liquidativo a 25/05/2020 : 11,357347 euros Valor liquidativo a 24/05/2020 : 11,315821 euros Valor liquidativo a 23/05/2020 : 11,315789 euros Valor liquidativo a 22/05/2020 : 11,31576 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 11,302436 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 11,314427 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 11,264444 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 11,269016 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 11,218195 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 11,218168 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 11,218142 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 11,226159 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 11,255462 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 11,285441 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 11,302086 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 11,297964 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 11,29794 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 11,297915 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 11,267027 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 11,246933 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 11,249779 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 11,201621 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 11,223961 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 11,223935 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 11,223909 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 11,274604 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 11,305012 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 11,269048 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 11,254251 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 11,20991 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 11,209881 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 11,209852 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 11,199646 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 11,152702 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 11,114573 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 11,1961 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 11,214248 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 11,214281 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 11,214315 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 11,168241 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 11,115555 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 11,152197 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 11,105842 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 11,098235 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 11,09826 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 11,098285 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 11,098023 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 11,068572 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 11,049504 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 11,043106 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 10,946513 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 10,946533 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 10,946552 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 10,9457 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 10,898342 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 10,93898 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 10,931461 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 10,892858 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 10,892888 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 10,892919 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 10,950129 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 10,866925 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 10,836166 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 10,737658 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 10,796112 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 10,796137 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 10,796163 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 10,766313 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 10,687617 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 10,854646 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 10,822433 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 11,021789 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 11,021823 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 11,021858 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 11,005986 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 11,25938 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 11,291378 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 11,264926 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 11,565023 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 11,565076 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 11,565129 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 11,707936 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 11,7722 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 11,690949 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 11,67845 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 11,664872 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 11,664925 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 11,664979 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 11,770807 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 11,907379 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 11,910287 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 11,989516 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 12,138641 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 12,138707 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 12,138774 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 12,174757 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 12,201324 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 12,179003 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 12,180864 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 12,180418 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 12,180485 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 12,180552 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 12,185981 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 12,178351 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 12,140004 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 12,101965 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 12,077773 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 12,077839 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 12,077904 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 12,079574 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 12,069996 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 12,025114 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 11,961551 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 11,951331 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 11,951393 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 11,951454 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 11,99191 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 12,035881 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 12,016612 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 11,980391 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 12,049963 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 12,050027 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 12,050091 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 12,018728 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 12,024437 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 12,016094 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 12,025632 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 12,018373 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 12,018453 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 12,018533 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 11,972802 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 11,964231 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 11,974571 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 11,977781 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 11,986754 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 11,986833 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 11,986913 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 11,991677 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 11,972525 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 11,95286 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 11,936926 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 11,959591 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 11,95967 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 11,959748 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 11,969306 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 11,938315 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 11,937729 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 11,935417 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 11,963069 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 11,961527 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 11,959986 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 11,970678 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 11,959967 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 11,960006 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 11,948387 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 11,948829 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 11,948913 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 11,948997 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 11,923629 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 11,909768 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 11,903496 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 11,917268 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 11,89243 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 11,89251 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 11,892591 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 11,85262 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 11,83601 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 11,835284 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 11,836576 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 11,838836 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 11,838915 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 11,838994 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 11,798842 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 11,79081 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 11,756599 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 11,773032 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 11,831984 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 11,832062 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 11,83214 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 11,847151 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 11,861863 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 11,844737 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 11,835296 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 11,803419 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 11,803497 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 11,803575 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 11,789418 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 11,808111 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 11,813296 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 11,82591 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 11,824899 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 11,824977 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 11,825054 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 11,812001 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 11,81407 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 11,834975 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 11,807196 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 11,818982 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 11,818997 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 11,819012 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 11,809571 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 11,815314 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 11,818055 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 11,796644 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 11,778683 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 11,778695 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 11,778707 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 11,753851 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 11,748261 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 11,750929 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 11,752772 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 11,742485 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 11,742487 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 11,74249 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 11,738805 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 11,709425 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 11,716156 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 11,717355 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 11,695435 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 11,695437 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 11,695439 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 11,71573 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 11,726034 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 11,743169 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 11,704865 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,645392 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,632587 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,607239 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,659672 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,641706 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,641704 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,641703 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,612564 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,604393 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,695171 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,715909 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,701394 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,7014 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,701406 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,706679 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,684173 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,694676 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,702959 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,720102 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,720109 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,720117 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,7236 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,714823 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,710718 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,736049 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,735846 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,735854 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,735862 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,732776 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,728505 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,706456 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,722718 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,721936 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,721943 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,72195 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,70026 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,675331 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,635975 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,649535 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,651169 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,651131 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,651092 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,625081 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,594321 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,590251 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,566491 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,562466 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,562425 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,56125 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,601969 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,611587 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,582543 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,588996 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,562549 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,562509 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,562468 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,540396 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,515509 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,546821 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,515329 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,522768 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,522727 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,522687 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,551593 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,524181 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,516184 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,511533 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,587893 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,587853 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,587814 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,635271 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,63284 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,613591 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,638331 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,63524 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,63519 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,635141 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,634158 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,654368 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,620753 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,599209 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,58814 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,58809 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,58804 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,570211 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,565483 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,563294 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,548525 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,531498 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,531447 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,531395 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,530814 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,531155 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,534808 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,545939 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,563182 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,563131 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,56308 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,601898 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,602265 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 11,553786 euros Valor liquidativo a 02/07/2020 : 11,459711 euros Valor liquidativo a 02/07/2020 : 11,459711 euros Valor liquidativo a 01/07/2020 : 11,415278 euros Valor liquidativo a 01/07/2020 : 11,415278 euros Valor liquidativo a 30/06/2020 : 11,406091 euros Valor liquidativo a 30/06/2020 : 11,406091 euros Valor liquidativo a 29/06/2020 : 11,37293 euros Valor liquidativo a 29/06/2020 : 11,37293 euros Valor liquidativo a 28/06/2020 : 11,365951 euros Valor liquidativo a 28/06/2020 : 11,365951 euros Valor liquidativo a 27/06/2020 : 11,365954 euros Valor liquidativo a 27/06/2020 : 11,365954 euros Valor liquidativo a 26/06/2020 : 11,365956 euros Valor liquidativo a 26/06/2020 : 11,365956 euros Valor liquidativo a 25/06/2020 : 11,395043 euros Valor liquidativo a 25/06/2020 : 11,395043 euros Valor liquidativo a 24/06/2020 : 11,381844 euros Valor liquidativo a 24/06/2020 : 11,381844 euros Valor liquidativo a 23/06/2020 : 11,445591 euros Valor liquidativo a 23/06/2020 : 11,445591 euros Valor liquidativo a 22/06/2020 : 11,427436 euros Valor liquidativo a 22/06/2020 : 11,427436 euros Valor liquidativo a 21/06/2020 : 11,43877 euros Valor liquidativo a 21/06/2020 : 11,43877 euros Valor liquidativo a 20/06/2020 : 11,438771 euros Valor liquidativo a 20/06/2020 : 11,438771 euros Valor liquidativo a 19/06/2020 : 11,438772 euros Valor liquidativo a 19/06/2020 : 11,438772 euros Valor liquidativo a 18/06/2020 : 11,438091 euros Valor liquidativo a 18/06/2020 : 11,438091 euros Valor liquidativo a 17/06/2020 : 11,442572 euros Valor liquidativo a 17/06/2020 : 11,442572 euros Valor liquidativo a 16/06/2020 : 11,417366 euros Valor liquidativo a 16/06/2020 : 11,417366 euros Valor liquidativo a 15/06/2020 : 11,342307 euros Valor liquidativo a 15/06/2020 : 11,342307 euros Valor liquidativo a 14/06/2020 : 11,332226 euros Valor liquidativo a 14/06/2020 : 11,332226 euros Valor liquidativo a 13/06/2020 : 11,332195 euros Valor liquidativo a 13/06/2020 : 11,332195 euros Valor liquidativo a 12/06/2020 : 11,332164 euros Valor liquidativo a 12/06/2020 : 11,332164 euros Valor liquidativo a 11/06/2020 : 11,312267 euros Valor liquidativo a 11/06/2020 : 11,312267 euros Valor liquidativo a 10/06/2020 : 11,426739 euros Valor liquidativo a 10/06/2020 : 11,426739 euros Valor liquidativo a 09/06/2020 : 11,435672 euros Valor liquidativo a 09/06/2020 : 11,435672 euros Valor liquidativo a 08/06/2020 : 11,465587 euros Valor liquidativo a 08/06/2020 : 11,465587 euros Valor liquidativo a 07/06/2020 : 11,45726 euros Valor liquidativo a 07/06/2020 : 11,45726 euros Valor liquidativo a 06/06/2020 : 11,45724 euros Valor liquidativo a 06/06/2020 : 11,45724 euros Valor liquidativo a 05/06/2020 : 11,457221 euros Valor liquidativo a 05/06/2020 : 11,457221 euros Valor liquidativo a 04/06/2020 : 11,401373 euros Valor liquidativo a 04/06/2020 : 11,401373 euros Valor liquidativo a 03/06/2020 : 11,423941 euros Valor liquidativo a 03/06/2020 : 11,423941 euros Valor liquidativo a 02/06/2020 : 11,393907 euros Valor liquidativo a 02/06/2020 : 11,393907 euros Valor liquidativo a 01/06/2020 : 11,365072 euros Valor liquidativo a 01/06/2020 : 11,365072 euros Valor liquidativo a 31/05/2020 : 11,364761 euros Valor liquidativo a 31/05/2020 : 11,364761 euros Valor liquidativo a 30/05/2020 : 11,364738 euros Valor liquidativo a 30/05/2020 : 11,364738 euros Valor liquidativo a 29/05/2020 : 11,364714 euros Valor liquidativo a 29/05/2020 : 11,364714 euros Valor liquidativo a 28/05/2020 : 11,354711 euros Valor liquidativo a 28/05/2020 : 11,354711 euros Valor liquidativo a 27/05/2020 : 11,332068 euros Valor liquidativo a 27/05/2020 : 11,332068 euros Valor liquidativo a 26/05/2020 : 11,345027 euros Valor liquidativo a 26/05/2020 : 11,345027 euros Valor liquidativo a 25/05/2020 : 11,357347 euros Valor liquidativo a 25/05/2020 : 11,357347 euros Valor liquidativo a 24/05/2020 : 11,315821 euros Valor liquidativo a 24/05/2020 : 11,315821 euros Valor liquidativo a 23/05/2020 : 11,315789 euros Valor liquidativo a 23/05/2020 : 11,315789 euros Valor liquidativo a 22/05/2020 : 11,31576 euros Valor liquidativo a 22/05/2020 : 11,31576 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 11,302436 euros Valor liquidativo a 21/05/2020 : 11,302436 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 11,314427 euros Valor liquidativo a 20/05/2020 : 11,314427 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 11,264444 euros Valor liquidativo a 19/05/2020 : 11,264444 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 11,269016 euros Valor liquidativo a 18/05/2020 : 11,269016 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 11,218195 euros Valor liquidativo a 17/05/2020 : 11,218195 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 11,218168 euros Valor liquidativo a 16/05/2020 : 11,218168 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 11,218142 euros Valor liquidativo a 15/05/2020 : 11,218142 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 11,226159 euros Valor liquidativo a 14/05/2020 : 11,226159 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 11,255462 euros Valor liquidativo a 13/05/2020 : 11,255462 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 11,285441 euros Valor liquidativo a 12/05/2020 : 11,285441 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 11,302086 euros Valor liquidativo a 11/05/2020 : 11,302086 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 11,297964 euros Valor liquidativo a 10/05/2020 : 11,297964 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 11,29794 euros Valor liquidativo a 09/05/2020 : 11,29794 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 11,297915 euros Valor liquidativo a 08/05/2020 : 11,297915 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 11,267027 euros Valor liquidativo a 07/05/2020 : 11,267027 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 11,246933 euros Valor liquidativo a 06/05/2020 : 11,246933 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 11,249779 euros Valor liquidativo a 05/05/2020 : 11,249779 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 11,201621 euros Valor liquidativo a 04/05/2020 : 11,201621 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 11,223961 euros Valor liquidativo a 03/05/2020 : 11,223961 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 11,223935 euros Valor liquidativo a 02/05/2020 : 11,223935 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 11,223909 euros Valor liquidativo a 01/05/2020 : 11,223909 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 11,274604 euros Valor liquidativo a 30/04/2020 : 11,274604 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 11,305012 euros Valor liquidativo a 29/04/2020 : 11,305012 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 11,269048 euros Valor liquidativo a 28/04/2020 : 11,269048 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 11,254251 euros Valor liquidativo a 27/04/2020 : 11,254251 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 11,20991 euros Valor liquidativo a 26/04/2020 : 11,20991 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 11,209881 euros Valor liquidativo a 25/04/2020 : 11,209881 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 11,209852 euros Valor liquidativo a 24/04/2020 : 11,209852 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 11,199646 euros Valor liquidativo a 23/04/2020 : 11,199646 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 11,152702 euros Valor liquidativo a 22/04/2020 : 11,152702 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 11,114573 euros Valor liquidativo a 21/04/2020 : 11,114573 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 11,1961 euros Valor liquidativo a 20/04/2020 : 11,1961 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 11,214248 euros Valor liquidativo a 19/04/2020 : 11,214248 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 11,214281 euros Valor liquidativo a 18/04/2020 : 11,214281 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 11,214315 euros Valor liquidativo a 17/04/2020 : 11,214315 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 11,168241 euros Valor liquidativo a 16/04/2020 : 11,168241 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 11,115555 euros Valor liquidativo a 15/04/2020 : 11,115555 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 11,152197 euros Valor liquidativo a 14/04/2020 : 11,152197 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 11,105842 euros Valor liquidativo a 13/04/2020 : 11,105842 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 11,098235 euros Valor liquidativo a 12/04/2020 : 11,098235 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 11,09826 euros Valor liquidativo a 11/04/2020 : 11,09826 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 11,098285 euros Valor liquidativo a 10/04/2020 : 11,098285 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 11,098023 euros Valor liquidativo a 09/04/2020 : 11,098023 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 11,068572 euros Valor liquidativo a 08/04/2020 : 11,068572 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 11,049504 euros Valor liquidativo a 07/04/2020 : 11,049504 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 11,043106 euros Valor liquidativo a 06/04/2020 : 11,043106 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 10,946513 euros Valor liquidativo a 05/04/2020 : 10,946513 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 10,946533 euros Valor liquidativo a 04/04/2020 : 10,946533 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 10,946552 euros Valor liquidativo a 03/04/2020 : 10,946552 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 10,9457 euros Valor liquidativo a 02/04/2020 : 10,9457 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 10,898342 euros Valor liquidativo a 01/04/2020 : 10,898342 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 10,93898 euros Valor liquidativo a 31/03/2020 : 10,93898 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 10,931461 euros Valor liquidativo a 30/03/2020 : 10,931461 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 10,892858 euros Valor liquidativo a 29/03/2020 : 10,892858 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 10,892888 euros Valor liquidativo a 28/03/2020 : 10,892888 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 10,892919 euros Valor liquidativo a 27/03/2020 : 10,892919 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 10,950129 euros Valor liquidativo a 26/03/2020 : 10,950129 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 10,866925 euros Valor liquidativo a 25/03/2020 : 10,866925 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 10,836166 euros Valor liquidativo a 24/03/2020 : 10,836166 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 10,737658 euros Valor liquidativo a 23/03/2020 : 10,737658 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 10,796112 euros Valor liquidativo a 22/03/2020 : 10,796112 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 10,796137 euros Valor liquidativo a 21/03/2020 : 10,796137 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 10,796163 euros Valor liquidativo a 20/03/2020 : 10,796163 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 10,766313 euros Valor liquidativo a 19/03/2020 : 10,766313 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 10,687617 euros Valor liquidativo a 18/03/2020 : 10,687617 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 10,854646 euros Valor liquidativo a 17/03/2020 : 10,854646 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 10,822433 euros Valor liquidativo a 16/03/2020 : 10,822433 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 11,021789 euros Valor liquidativo a 15/03/2020 : 11,021789 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 11,021823 euros Valor liquidativo a 14/03/2020 : 11,021823 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 11,021858 euros Valor liquidativo a 13/03/2020 : 11,021858 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 11,005986 euros Valor liquidativo a 12/03/2020 : 11,005986 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 11,25938 euros Valor liquidativo a 11/03/2020 : 11,25938 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 11,291378 euros Valor liquidativo a 10/03/2020 : 11,291378 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 11,264926 euros Valor liquidativo a 09/03/2020 : 11,264926 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 11,565023 euros Valor liquidativo a 08/03/2020 : 11,565023 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 11,565076 euros Valor liquidativo a 07/03/2020 : 11,565076 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 11,565129 euros Valor liquidativo a 06/03/2020 : 11,565129 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 11,707936 euros Valor liquidativo a 05/03/2020 : 11,707936 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 11,7722 euros Valor liquidativo a 04/03/2020 : 11,7722 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 11,690949 euros Valor liquidativo a 03/03/2020 : 11,690949 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 11,67845 euros Valor liquidativo a 02/03/2020 : 11,67845 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 11,664872 euros Valor liquidativo a 01/03/2020 : 11,664872 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 11,664925 euros Valor liquidativo a 29/02/2020 : 11,664925 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 11,664979 euros Valor liquidativo a 28/02/2020 : 11,664979 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 11,770807 euros Valor liquidativo a 27/02/2020 : 11,770807 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 11,907379 euros Valor liquidativo a 26/02/2020 : 11,907379 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 11,910287 euros Valor liquidativo a 25/02/2020 : 11,910287 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 11,989516 euros Valor liquidativo a 24/02/2020 : 11,989516 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 12,138641 euros Valor liquidativo a 23/02/2020 : 12,138641 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 12,138707 euros Valor liquidativo a 22/02/2020 : 12,138707 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 12,138774 euros Valor liquidativo a 21/02/2020 : 12,138774 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 12,174757 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 12,174757 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 12,201324 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 12,201324 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 12,179003 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 12,179003 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 12,180864 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 12,180864 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 12,180418 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 12,180418 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 12,180485 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 12,180485 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 12,180552 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 12,180552 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 12,185981 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 12,185981 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 12,178351 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 12,178351 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 12,140004 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 12,140004 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 12,101965 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 12,101965 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 12,077773 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 12,077773 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 12,077839 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 12,077839 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 12,077904 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 12,077904 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 12,079574 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 12,079574 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 12,069996 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 12,069996 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 12,025114 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 12,025114 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 11,961551 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 11,961551 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 11,951331 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 11,951331 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 11,951393 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 11,951393 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 11,951454 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 11,951454 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 11,99191 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 11,99191 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 12,035881 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 12,035881 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 12,016612 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 12,016612 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 11,980391 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 11,980391 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 12,049963 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 12,049963 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 12,050027 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 12,050027 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 12,050091 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 12,050091 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 12,018728 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 12,018728 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 12,024437 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 12,024437 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 12,016094 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 12,016094 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 12,025632 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 12,025632 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 12,018373 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 12,018373 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 12,018453 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 12,018453 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 12,018533 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 12,018533 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 11,972802 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 11,972802 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 11,964231 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 11,964231 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 11,974571 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 11,974571 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 11,977781 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 11,977781 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 11,986754 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 11,986754 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 11,986833 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 11,986833 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 11,986913 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 11,986913 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 11,991677 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 11,991677 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 11,972525 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 11,972525 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 11,95286 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 11,95286 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 11,936926 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 11,936926 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 11,959591 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 11,959591 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 11,95967 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 11,95967 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 11,959748 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 11,959748 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 11,969306 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 11,969306 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 11,938315 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 11,938315 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 11,937729 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 11,937729 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 11,935417 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 11,935417 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 11,963069 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 11,963069 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 11,961527 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 11,961527 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 11,959986 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 11,959986 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 11,970678 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 11,970678 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 11,959967 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 11,959967 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 11,960006 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 11,960006 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 11,948387 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 11,948387 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 11,948829 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 11,948829 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 11,948913 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 11,948913 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 11,948997 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 11,948997 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 11,923629 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 11,923629 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 11,909768 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 11,909768 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 11,903496 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 11,903496 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 11,917268 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 11,917268 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 11,89243 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 11,89243 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 11,89251 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 11,89251 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 11,892591 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 11,892591 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 11,85262 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 11,85262 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 11,83601 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 11,83601 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 11,835284 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 11,835284 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 11,836576 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 11,836576 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 11,838836 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 11,838836 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 11,838915 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 11,838915 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 11,838994 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 11,838994 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 11,798842 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 11,798842 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 11,79081 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 11,79081 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 11,756599 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 11,756599 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 11,773032 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 11,773032 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 11,831984 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 11,831984 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 11,832062 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 11,832062 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 11,83214 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 11,83214 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 11,847151 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 11,847151 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 11,861863 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 11,861863 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 11,844737 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 11,844737 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 11,835296 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 11,835296 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 11,803419 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 11,803419 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 11,803497 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 11,803497 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 11,803575 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 11,803575 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 11,789418 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 11,789418 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 11,808111 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 11,808111 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 11,813296 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 11,813296 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 11,82591 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 11,82591 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 11,824899 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 11,824899 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 11,824977 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 11,824977 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 11,825054 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 11,825054 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 11,812001 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 11,812001 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 11,81407 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 11,81407 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 11,834975 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 11,834975 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 11,807196 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 11,807196 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 11,818982 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 11,818982 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 11,818997 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 11,818997 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 11,819012 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 11,819012 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 11,809571 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 11,809571 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 11,815314 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 11,815314 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 11,818055 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 11,818055 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 11,796644 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 11,796644 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 11,778683 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 11,778683 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 11,778695 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 11,778695 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 11,778707 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 11,778707 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 11,753851 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 11,753851 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 11,748261 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 11,748261 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 11,750929 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 11,750929 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 11,752772 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 11,752772 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 11,742485 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 11,742485 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 11,742487 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 11,742487 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 11,74249 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 11,74249 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 11,738805 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 11,738805 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 11,709425 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 11,709425 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 11,716156 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 11,716156 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 11,717355 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 11,717355 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 11,695435 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 11,695435 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 11,695437 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 11,695437 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 11,695439 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 11,695439 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 11,71573 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 11,71573 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 11,726034 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 11,726034 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 11,743169 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 11,743169 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 11,704865 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 11,704865 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 11,712161 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,645392 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 11,645392 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,632587 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 11,632587 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,607239 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 11,607239 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,659672 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 11,659672 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,641706 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 11,641706 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,641704 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 11,641704 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,641703 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 11,641703 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,612564 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 11,612564 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,604393 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 11,604393 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,695171 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 11,695171 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,715909 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 11,715909 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,701394 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 11,701394 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,7014 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 11,7014 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,701406 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 11,701406 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,706679 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 11,706679 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,684173 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 11,684173 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,694676 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 11,694676 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,702959 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 11,702959 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,720102 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 11,720102 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,720109 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 11,720109 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,720117 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 11,720117 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,7236 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 11,7236 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,714823 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 11,714823 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,710718 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 11,710718 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,736049 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 11,736049 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,735846 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 11,735846 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,735854 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 11,735854 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,735862 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 11,735862 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,732776 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 11,732776 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,728505 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 11,728505 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,706456 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 11,706456 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,722718 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 11,722718 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,721936 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 11,721936 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,721943 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 11,721943 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,72195 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 11,72195 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,70026 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 11,70026 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,675331 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 11,675331 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,635975 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 11,635975 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,649535 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 11,649535 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,651169 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 11,651169 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,651131 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 11,651131 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,651092 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 11,651092 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,625081 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 11,625081 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,594321 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 11,594321 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,590251 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 11,590251 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,566491 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 11,566491 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,562466 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 11,562466 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,562425 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 11,562425 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,56125 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 11,56125 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,601969 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 11,601969 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,611587 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 11,611587 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,582543 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 11,582543 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,588996 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 11,588996 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,562549 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 11,562549 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,562509 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 11,562509 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,562468 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 11,562468 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,540396 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 11,540396 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,515509 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 11,515509 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,546821 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 11,546821 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,515329 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 11,515329 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,522768 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 11,522768 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,522727 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 11,522727 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,522687 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 11,522687 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,551593 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 11,551593 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,524181 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 11,524181 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,516184 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 11,516184 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,511533 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 11,511533 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,587893 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 11,587893 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,587853 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 11,587853 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,587814 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 11,587814 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,635271 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 11,635271 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,63284 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 11,63284 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,613591 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 11,613591 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,638331 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 11,638331 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,63524 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 11,63524 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,63519 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 11,63519 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,635141 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 11,635141 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,634158 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 11,634158 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,654368 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 11,654368 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,620753 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 11,620753 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,599209 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 11,599209 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,58814 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 11,58814 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,58809 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 11,58809 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,58804 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 11,58804 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,570211 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 11,570211 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,565483 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 11,565483 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,563294 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 11,563294 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,548525 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 11,548525 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,531498 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 11,531498 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,531447 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 11,531447 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,531395 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 11,531395 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,530814 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 11,530814 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,531155 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 11,531155 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,534808 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 11,534808 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,545939 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 11,545939 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,563182 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 11,563182 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,563131 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 11,563131 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,56308 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 11,56308 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,601898 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 11,601898 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,602265 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 11,602265 euros

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo 4

Datos

Fecha:
02/07/2020
Rentabilidad año en curso:
-4,00%
Rentabilidad mes en curso:
0,47%
Rentabilidad últimos 12 meses:
-0,81%

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Información adicional

Fecha de constitución:
26/01/2012
Código DGS:
N4636
CIF:
V-83751420
Entidad Gestora:
Novo Banco Pensiones, EGFP, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., Sucursal en España
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés

Categoría:
Renta Fija Mixta
Inversión mínima:
30 Eur.
Comisión Gestión:
1%
Comisión Depósito:
0,5%

Novo Banco Pensiones, E.G.F.P., S.A. C/ Príncipe de Vergara, 112 - 6ª planta - 28002 Madrid - España.
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