Value Tree Dinámico, PP

Plan de pensiones que invierte al menos un 75% de su cartera en renta variable. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC´s. En el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Los valores de renta variable podrán ser tanto nacionales como extranjeros, pudiendo dirigirse las inversiones tanto a países del área euro como fuera de la Unión Monetaria, siempre constituyendo mayoría las inversiones en mercados desarrollados. De forma minoritaria se podrá invertir en mercados emergentes.

Rentabilidad y nivel de riesgo

Valor liquidativo a 20/02/2020 : 10,241414 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 10,315835 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 10,242902 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 10,273113 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 10,273648 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 10,274139 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 10,274631 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 10,280306 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 10,284956 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 10,19989 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 10,119024 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 10,056483 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 10,056965 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 10,057448 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 10,081339 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 10,059716 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 9,955574 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 9,793383 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 9,740417 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 9,740886 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 9,741355 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 9,896926 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 9,998426 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 9,952411 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 9,848308 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 10,066532 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 10,067016 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 10,067499 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 10,035733 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 10,06284 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 10,061127 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 10,08446 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 10,085767 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 10,086237 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 10,086706 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 9,99039 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 9,951044 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 9,961065 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 9,974607 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 9,959427 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 9,959891 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 9,960356 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 9,982095 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 9,940963 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 9,904675 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 9,85148 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 9,885322 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 9,885783 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 9,886244 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 9,924642 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 9,807126 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 9,806572 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 9,808046 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 9,885847 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 9,884691 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 9,883534 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 9,898989 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 9,87449 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 9,876104 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 9,868525 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 9,856511 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 9,857 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 9,857489 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 9,803556 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 9,769392 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 9,750197 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 9,781781 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 9,716353 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 9,716836 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 9,717319 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 9,662801 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 9,601667 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 9,578131 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 9,607365 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 9,647849 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 9,64833 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 9,64881 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 9,547188 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 9,532906 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 9,437997 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 9,50365 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 9,654198 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 9,654679 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 9,655161 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 9,70174 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 9,726877 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 9,685451 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 9,654405 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 9,56594 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 9,566417 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 9,566895 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 9,545268 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 9,607127 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 9,624554 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 9,632987 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 9,655187 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 9,655668 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 9,656149 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 9,604047 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 9,59995 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 9,619084 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 9,573744 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 9,588182 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 9,588636 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 9,58909 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 9,570468 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 9,546997 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 9,56231 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 9,528146 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 9,473184 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 9,473633 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 9,474082 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 9,398583 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 9,421719 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 9,396992 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 9,429071 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 9,387019 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 9,387465 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 9,38791 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 9,367246 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 9,306374 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 9,299681 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 9,331143 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 9,260201 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 9,260641 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 9,261081 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 9,30208 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 9,312801 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 9,34449 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 9,262942 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 9,284092 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 9,284533 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 9,284973 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 9,144544 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 9,109978 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 9,048353 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 9,160813 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 9,110921 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 9,111354 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 9,111787 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 9,011321 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 8,975628 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 9,18327 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 9,2538 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 9,212507 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 9,212952 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 9,213397 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 9,273973 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 9,23627 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 9,219099 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 9,264717 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 9,302328 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 9,302776 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 9,303225 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 9,329373 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 9,311096 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 9,306963 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 9,339872 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 9,338114 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 9,338565 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 9,339015 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 9,322321 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 9,317785 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 9,254506 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 9,27926 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 9,281825 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 9,282273 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 9,282721 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 9,270229 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 9,171672 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 9,043472 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 9,102741 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 9,08774 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 9,088179 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 9,088619 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 9,038765 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 8,934151 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 8,925306 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 8,907089 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 8,88594 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 8,886371 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 8,886802 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 9,01716 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 9,023097 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 8,929026 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 8,964108 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 8,859098 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 8,859528 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 8,859958 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 8,782386 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 8,785055 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 8,962154 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 8,876193 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 8,925627 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 8,92606 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 8,926492 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 8,978078 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 8,848616 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 8,815644 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 8,777627 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 9,002819 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 9,003255 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 9,003691 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 9,132132 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 9,148077 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 9,160295 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 9,197273 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 9,196582 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 9,197029 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 9,197476 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 9,168864 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 9,231342 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 9,189077 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 9,140926 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 9,098761 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 9,099204 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 9,099646 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 9,072182 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 9,073659 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 9,102095 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 9,088092 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 9,071529 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 9,07197 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 9,072411 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 9,044132 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 9,026051 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 9,01056 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 9,016523 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 9,056361 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 9,056801 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 9,057242 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 9,084701 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 9,085333 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 9,020079 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 8,997999 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 8,894746 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 8,895184 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 8,895622 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 8,849081 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 8,816195 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 8,828825 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 8,870756 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 8,887696 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 8,888134 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 8,888572 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 8,917516 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 8,874031 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 8,848947 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 8,740824 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 8,762226 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 8,762659 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 8,763093 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 8,78315 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 8,742895 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 8,781831 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 8,762967 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 8,725968 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 8,726398 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 8,726828 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 8,659901 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 8,643248 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 8,595252 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 8,539795 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 8,55987 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 8,56029 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 8,560711 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 8,623816 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 8,603902 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 8,662183 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 8,669088 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 8,663902 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 8,664327 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 8,664752 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 8,654912 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 8,742077 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 8,767446 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 8,706765 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 8,814755 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 8,815188 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 8,815621 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 8,824069 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 8,77275 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 8,708456 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 8,628695 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 8,742794 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 8,743224 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 8,743653 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 8,727208 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 8,780076 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 8,776531 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 8,85121 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 8,92171 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 8,922146 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 8,922581 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 8,910337 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 8,918532 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 8,905503 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 8,958768 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 8,963845 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 8,964276 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 8,964708 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 8,936467 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 8,955104 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 8,954209 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 8,931135 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 8,934145 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 8,934574 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 8,935003 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 8,935431 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 8,915734 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 8,926188 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 8,922234 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 8,92358 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 8,924008 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 8,924436 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 8,909978 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 8,916603 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 8,879294 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 8,902158 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 8,910365 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 8,910792 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 8,91122 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 8,882442 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 8,892163 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 8,884827 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 8,866037 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 8,828017 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 8,828442 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 8,828866 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 8,811529 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 8,807638 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 8,806685 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 8,774661 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 8,834031 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 8,834455 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 8,834879 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 8,888662 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 8,835892 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 8,879148 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 8,859686 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 8,844735 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 8,845159 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 8,845583 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 8,820763 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 8,811209 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 8,824227 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 8,812163 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 8,777385 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 8,777806 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 8,778227 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 8,811479 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 8,835073 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 8,849272 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 8,826266 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 8,812022 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 8,812445 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 8,812868 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 8,75243 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 8,775409 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 8,782845 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 8,782493 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 8,772885 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 8,773306 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 8,773728 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 8,775598 euros Valor liquidativo a 20/02/2019 : 8,773884 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 10,241414 euros Valor liquidativo a 20/02/2020 : 10,241414 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 10,315835 euros Valor liquidativo a 19/02/2020 : 10,315835 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 10,242902 euros Valor liquidativo a 18/02/2020 : 10,242902 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 10,273113 euros Valor liquidativo a 17/02/2020 : 10,273113 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 10,273648 euros Valor liquidativo a 16/02/2020 : 10,273648 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 10,274139 euros Valor liquidativo a 15/02/2020 : 10,274139 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 10,274631 euros Valor liquidativo a 14/02/2020 : 10,274631 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 10,280306 euros Valor liquidativo a 13/02/2020 : 10,280306 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 10,284956 euros Valor liquidativo a 12/02/2020 : 10,284956 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 10,19989 euros Valor liquidativo a 11/02/2020 : 10,19989 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 10,119024 euros Valor liquidativo a 10/02/2020 : 10,119024 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 10,056483 euros Valor liquidativo a 09/02/2020 : 10,056483 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 10,056965 euros Valor liquidativo a 08/02/2020 : 10,056965 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 10,057448 euros Valor liquidativo a 07/02/2020 : 10,057448 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 10,081339 euros Valor liquidativo a 06/02/2020 : 10,081339 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 10,059716 euros Valor liquidativo a 05/02/2020 : 10,059716 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 9,955574 euros Valor liquidativo a 04/02/2020 : 9,955574 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 9,793383 euros Valor liquidativo a 03/02/2020 : 9,793383 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 9,740417 euros Valor liquidativo a 02/02/2020 : 9,740417 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 9,740886 euros Valor liquidativo a 01/02/2020 : 9,740886 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 9,741355 euros Valor liquidativo a 31/01/2020 : 9,741355 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 9,896926 euros Valor liquidativo a 30/01/2020 : 9,896926 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 9,998426 euros Valor liquidativo a 29/01/2020 : 9,998426 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 9,952411 euros Valor liquidativo a 28/01/2020 : 9,952411 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 9,848308 euros Valor liquidativo a 27/01/2020 : 9,848308 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 10,066532 euros Valor liquidativo a 26/01/2020 : 10,066532 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 10,067016 euros Valor liquidativo a 25/01/2020 : 10,067016 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 10,067499 euros Valor liquidativo a 24/01/2020 : 10,067499 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 10,035733 euros Valor liquidativo a 23/01/2020 : 10,035733 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 10,06284 euros Valor liquidativo a 22/01/2020 : 10,06284 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 10,061127 euros Valor liquidativo a 21/01/2020 : 10,061127 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 10,08446 euros Valor liquidativo a 20/01/2020 : 10,08446 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 10,085767 euros Valor liquidativo a 19/01/2020 : 10,085767 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 10,086237 euros Valor liquidativo a 18/01/2020 : 10,086237 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 10,086706 euros Valor liquidativo a 17/01/2020 : 10,086706 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 9,99039 euros Valor liquidativo a 16/01/2020 : 9,99039 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 9,951044 euros Valor liquidativo a 15/01/2020 : 9,951044 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 9,961065 euros Valor liquidativo a 14/01/2020 : 9,961065 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 9,974607 euros Valor liquidativo a 13/01/2020 : 9,974607 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 9,959427 euros Valor liquidativo a 12/01/2020 : 9,959427 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 9,959891 euros Valor liquidativo a 11/01/2020 : 9,959891 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 9,960356 euros Valor liquidativo a 10/01/2020 : 9,960356 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 9,982095 euros Valor liquidativo a 09/01/2020 : 9,982095 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 9,940963 euros Valor liquidativo a 08/01/2020 : 9,940963 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 9,904675 euros Valor liquidativo a 07/01/2020 : 9,904675 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 9,85148 euros Valor liquidativo a 06/01/2020 : 9,85148 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 9,885322 euros Valor liquidativo a 05/01/2020 : 9,885322 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 9,885783 euros Valor liquidativo a 04/01/2020 : 9,885783 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 9,886244 euros Valor liquidativo a 03/01/2020 : 9,886244 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 9,924642 euros Valor liquidativo a 02/01/2020 : 9,924642 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 9,807126 euros Valor liquidativo a 01/01/2020 : 9,807126 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 9,806572 euros Valor liquidativo a 31/12/2019 : 9,806572 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 9,808046 euros Valor liquidativo a 30/12/2019 : 9,808046 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 9,885847 euros Valor liquidativo a 29/12/2019 : 9,885847 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 9,884691 euros Valor liquidativo a 28/12/2019 : 9,884691 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 9,883534 euros Valor liquidativo a 27/12/2019 : 9,883534 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 9,898989 euros Valor liquidativo a 26/12/2019 : 9,898989 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 9,87449 euros Valor liquidativo a 25/12/2019 : 9,87449 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 9,876104 euros Valor liquidativo a 24/12/2019 : 9,876104 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 9,868525 euros Valor liquidativo a 23/12/2019 : 9,868525 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 9,856511 euros Valor liquidativo a 22/12/2019 : 9,856511 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 9,857 euros Valor liquidativo a 21/12/2019 : 9,857 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 9,857489 euros Valor liquidativo a 20/12/2019 : 9,857489 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 9,803556 euros Valor liquidativo a 19/12/2019 : 9,803556 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 9,769392 euros Valor liquidativo a 18/12/2019 : 9,769392 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 9,750197 euros Valor liquidativo a 17/12/2019 : 9,750197 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 9,781781 euros Valor liquidativo a 16/12/2019 : 9,781781 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 9,716353 euros Valor liquidativo a 15/12/2019 : 9,716353 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 9,716836 euros Valor liquidativo a 14/12/2019 : 9,716836 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 9,717319 euros Valor liquidativo a 13/12/2019 : 9,717319 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 9,662801 euros Valor liquidativo a 12/12/2019 : 9,662801 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 9,601667 euros Valor liquidativo a 11/12/2019 : 9,601667 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 9,578131 euros Valor liquidativo a 10/12/2019 : 9,578131 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 9,607365 euros Valor liquidativo a 09/12/2019 : 9,607365 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 9,647849 euros Valor liquidativo a 08/12/2019 : 9,647849 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 9,64833 euros Valor liquidativo a 07/12/2019 : 9,64833 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 9,64881 euros Valor liquidativo a 06/12/2019 : 9,64881 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 9,547188 euros Valor liquidativo a 05/12/2019 : 9,547188 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 9,532906 euros Valor liquidativo a 04/12/2019 : 9,532906 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 9,437997 euros Valor liquidativo a 03/12/2019 : 9,437997 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 9,50365 euros Valor liquidativo a 02/12/2019 : 9,50365 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 9,654198 euros Valor liquidativo a 01/12/2019 : 9,654198 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 9,654679 euros Valor liquidativo a 30/11/2019 : 9,654679 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 9,655161 euros Valor liquidativo a 29/11/2019 : 9,655161 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 9,70174 euros Valor liquidativo a 28/11/2019 : 9,70174 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 9,726877 euros Valor liquidativo a 27/11/2019 : 9,726877 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 9,685451 euros Valor liquidativo a 26/11/2019 : 9,685451 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 9,654405 euros Valor liquidativo a 25/11/2019 : 9,654405 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 9,56594 euros Valor liquidativo a 24/11/2019 : 9,56594 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 9,566417 euros Valor liquidativo a 23/11/2019 : 9,566417 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 9,566895 euros Valor liquidativo a 22/11/2019 : 9,566895 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 9,545268 euros Valor liquidativo a 21/11/2019 : 9,545268 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 9,607127 euros Valor liquidativo a 20/11/2019 : 9,607127 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 9,624554 euros Valor liquidativo a 19/11/2019 : 9,624554 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 9,632987 euros Valor liquidativo a 18/11/2019 : 9,632987 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 9,655187 euros Valor liquidativo a 17/11/2019 : 9,655187 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 9,655668 euros Valor liquidativo a 16/11/2019 : 9,655668 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 9,656149 euros Valor liquidativo a 15/11/2019 : 9,656149 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 9,604047 euros Valor liquidativo a 14/11/2019 : 9,604047 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 9,59995 euros Valor liquidativo a 13/11/2019 : 9,59995 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 9,619084 euros Valor liquidativo a 12/11/2019 : 9,619084 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 9,573744 euros Valor liquidativo a 11/11/2019 : 9,573744 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 9,588182 euros Valor liquidativo a 10/11/2019 : 9,588182 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 9,588636 euros Valor liquidativo a 09/11/2019 : 9,588636 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 9,58909 euros Valor liquidativo a 08/11/2019 : 9,58909 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 9,570468 euros Valor liquidativo a 07/11/2019 : 9,570468 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 9,546997 euros Valor liquidativo a 06/11/2019 : 9,546997 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 9,56231 euros Valor liquidativo a 05/11/2019 : 9,56231 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 9,528146 euros Valor liquidativo a 04/11/2019 : 9,528146 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 9,473184 euros Valor liquidativo a 03/11/2019 : 9,473184 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 9,473633 euros Valor liquidativo a 02/11/2019 : 9,473633 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 9,474082 euros Valor liquidativo a 01/11/2019 : 9,474082 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 9,398583 euros Valor liquidativo a 31/10/2019 : 9,398583 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 9,421719 euros Valor liquidativo a 30/10/2019 : 9,421719 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 9,396992 euros Valor liquidativo a 29/10/2019 : 9,396992 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 9,429071 euros Valor liquidativo a 28/10/2019 : 9,429071 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 9,387019 euros Valor liquidativo a 27/10/2019 : 9,387019 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 9,387465 euros Valor liquidativo a 26/10/2019 : 9,387465 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 9,38791 euros Valor liquidativo a 25/10/2019 : 9,38791 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 9,367246 euros Valor liquidativo a 24/10/2019 : 9,367246 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 9,306374 euros Valor liquidativo a 23/10/2019 : 9,306374 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 9,299681 euros Valor liquidativo a 22/10/2019 : 9,299681 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 9,331143 euros Valor liquidativo a 21/10/2019 : 9,331143 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 9,260201 euros Valor liquidativo a 20/10/2019 : 9,260201 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 9,260641 euros Valor liquidativo a 19/10/2019 : 9,260641 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 9,261081 euros Valor liquidativo a 18/10/2019 : 9,261081 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 9,30208 euros Valor liquidativo a 17/10/2019 : 9,30208 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 9,312801 euros Valor liquidativo a 16/10/2019 : 9,312801 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 9,34449 euros Valor liquidativo a 15/10/2019 : 9,34449 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 9,262942 euros Valor liquidativo a 14/10/2019 : 9,262942 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 9,284092 euros Valor liquidativo a 13/10/2019 : 9,284092 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 9,284533 euros Valor liquidativo a 12/10/2019 : 9,284533 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 9,284973 euros Valor liquidativo a 11/10/2019 : 9,284973 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 9,144544 euros Valor liquidativo a 10/10/2019 : 9,144544 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 9,109978 euros Valor liquidativo a 09/10/2019 : 9,109978 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 9,048353 euros Valor liquidativo a 08/10/2019 : 9,048353 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 9,160813 euros Valor liquidativo a 07/10/2019 : 9,160813 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 9,110921 euros Valor liquidativo a 06/10/2019 : 9,110921 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 9,111354 euros Valor liquidativo a 05/10/2019 : 9,111354 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 9,111787 euros Valor liquidativo a 04/10/2019 : 9,111787 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 9,011321 euros Valor liquidativo a 03/10/2019 : 9,011321 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 8,975628 euros Valor liquidativo a 02/10/2019 : 8,975628 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 9,18327 euros Valor liquidativo a 01/10/2019 : 9,18327 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 9,2538 euros Valor liquidativo a 30/09/2019 : 9,2538 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 9,212507 euros Valor liquidativo a 29/09/2019 : 9,212507 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 9,212952 euros Valor liquidativo a 28/09/2019 : 9,212952 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 9,213397 euros Valor liquidativo a 27/09/2019 : 9,213397 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 9,273973 euros Valor liquidativo a 26/09/2019 : 9,273973 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 9,23627 euros Valor liquidativo a 25/09/2019 : 9,23627 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 9,219099 euros Valor liquidativo a 24/09/2019 : 9,219099 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 9,264717 euros Valor liquidativo a 23/09/2019 : 9,264717 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 9,302328 euros Valor liquidativo a 22/09/2019 : 9,302328 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 9,302776 euros Valor liquidativo a 21/09/2019 : 9,302776 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 9,303225 euros Valor liquidativo a 20/09/2019 : 9,303225 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 9,329373 euros Valor liquidativo a 19/09/2019 : 9,329373 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 9,311096 euros Valor liquidativo a 18/09/2019 : 9,311096 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 9,306963 euros Valor liquidativo a 17/09/2019 : 9,306963 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 9,339872 euros Valor liquidativo a 16/09/2019 : 9,339872 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 9,338114 euros Valor liquidativo a 15/09/2019 : 9,338114 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 9,338565 euros Valor liquidativo a 14/09/2019 : 9,338565 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 9,339015 euros Valor liquidativo a 13/09/2019 : 9,339015 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 9,322321 euros Valor liquidativo a 12/09/2019 : 9,322321 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 9,317785 euros Valor liquidativo a 11/09/2019 : 9,317785 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 9,254506 euros Valor liquidativo a 10/09/2019 : 9,254506 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 9,27926 euros Valor liquidativo a 09/09/2019 : 9,27926 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 9,281825 euros Valor liquidativo a 08/09/2019 : 9,281825 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 9,282273 euros Valor liquidativo a 07/09/2019 : 9,282273 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 9,282721 euros Valor liquidativo a 06/09/2019 : 9,282721 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 9,270229 euros Valor liquidativo a 05/09/2019 : 9,270229 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 9,171672 euros Valor liquidativo a 04/09/2019 : 9,171672 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 9,043472 euros Valor liquidativo a 03/09/2019 : 9,043472 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 9,102741 euros Valor liquidativo a 02/09/2019 : 9,102741 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 9,08774 euros Valor liquidativo a 01/09/2019 : 9,08774 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 9,088179 euros Valor liquidativo a 31/08/2019 : 9,088179 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 9,088619 euros Valor liquidativo a 30/08/2019 : 9,088619 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 9,038765 euros Valor liquidativo a 29/08/2019 : 9,038765 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 8,934151 euros Valor liquidativo a 28/08/2019 : 8,934151 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 8,925306 euros Valor liquidativo a 27/08/2019 : 8,925306 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 8,907089 euros Valor liquidativo a 26/08/2019 : 8,907089 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 8,88594 euros Valor liquidativo a 25/08/2019 : 8,88594 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 8,886371 euros Valor liquidativo a 24/08/2019 : 8,886371 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 8,886802 euros Valor liquidativo a 23/08/2019 : 8,886802 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 9,01716 euros Valor liquidativo a 22/08/2019 : 9,01716 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 9,023097 euros Valor liquidativo a 21/08/2019 : 9,023097 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 8,929026 euros Valor liquidativo a 20/08/2019 : 8,929026 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 8,964108 euros Valor liquidativo a 19/08/2019 : 8,964108 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 8,859098 euros Valor liquidativo a 18/08/2019 : 8,859098 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 8,859528 euros Valor liquidativo a 17/08/2019 : 8,859528 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 8,859958 euros Valor liquidativo a 16/08/2019 : 8,859958 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 8,782386 euros Valor liquidativo a 15/08/2019 : 8,782386 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 8,785055 euros Valor liquidativo a 14/08/2019 : 8,785055 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 8,962154 euros Valor liquidativo a 13/08/2019 : 8,962154 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 8,876193 euros Valor liquidativo a 12/08/2019 : 8,876193 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 8,925627 euros Valor liquidativo a 11/08/2019 : 8,925627 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 8,92606 euros Valor liquidativo a 10/08/2019 : 8,92606 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 8,926492 euros Valor liquidativo a 09/08/2019 : 8,926492 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 8,978078 euros Valor liquidativo a 08/08/2019 : 8,978078 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 8,848616 euros Valor liquidativo a 07/08/2019 : 8,848616 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 8,815644 euros Valor liquidativo a 06/08/2019 : 8,815644 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 8,777627 euros Valor liquidativo a 05/08/2019 : 8,777627 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 9,002819 euros Valor liquidativo a 04/08/2019 : 9,002819 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 9,003255 euros Valor liquidativo a 03/08/2019 : 9,003255 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 9,003691 euros Valor liquidativo a 02/08/2019 : 9,003691 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 9,132132 euros Valor liquidativo a 01/08/2019 : 9,132132 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 9,148077 euros Valor liquidativo a 31/07/2019 : 9,148077 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 9,160295 euros Valor liquidativo a 30/07/2019 : 9,160295 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 9,197273 euros Valor liquidativo a 29/07/2019 : 9,197273 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 9,196582 euros Valor liquidativo a 28/07/2019 : 9,196582 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 9,197029 euros Valor liquidativo a 27/07/2019 : 9,197029 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 9,197476 euros Valor liquidativo a 26/07/2019 : 9,197476 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 9,168864 euros Valor liquidativo a 25/07/2019 : 9,168864 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 9,231342 euros Valor liquidativo a 24/07/2019 : 9,231342 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 9,189077 euros Valor liquidativo a 23/07/2019 : 9,189077 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 9,140926 euros Valor liquidativo a 22/07/2019 : 9,140926 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 9,098761 euros Valor liquidativo a 21/07/2019 : 9,098761 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 9,099204 euros Valor liquidativo a 20/07/2019 : 9,099204 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 9,099646 euros Valor liquidativo a 19/07/2019 : 9,099646 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 9,072182 euros Valor liquidativo a 18/07/2019 : 9,072182 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 9,073659 euros Valor liquidativo a 17/07/2019 : 9,073659 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 9,102095 euros Valor liquidativo a 16/07/2019 : 9,102095 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 9,088092 euros Valor liquidativo a 15/07/2019 : 9,088092 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 9,071529 euros Valor liquidativo a 14/07/2019 : 9,071529 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 9,07197 euros Valor liquidativo a 13/07/2019 : 9,07197 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 9,072411 euros Valor liquidativo a 12/07/2019 : 9,072411 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 9,044132 euros Valor liquidativo a 11/07/2019 : 9,044132 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 9,026051 euros Valor liquidativo a 10/07/2019 : 9,026051 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 9,01056 euros Valor liquidativo a 09/07/2019 : 9,01056 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 9,016523 euros Valor liquidativo a 08/07/2019 : 9,016523 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 9,056361 euros Valor liquidativo a 07/07/2019 : 9,056361 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 9,056801 euros Valor liquidativo a 06/07/2019 : 9,056801 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 9,057242 euros Valor liquidativo a 05/07/2019 : 9,057242 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 9,084701 euros Valor liquidativo a 04/07/2019 : 9,084701 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 9,085333 euros Valor liquidativo a 03/07/2019 : 9,085333 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 9,020079 euros Valor liquidativo a 02/07/2019 : 9,020079 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 8,997999 euros Valor liquidativo a 01/07/2019 : 8,997999 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 8,894746 euros Valor liquidativo a 30/06/2019 : 8,894746 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 8,895184 euros Valor liquidativo a 29/06/2019 : 8,895184 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 8,895622 euros Valor liquidativo a 28/06/2019 : 8,895622 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 8,849081 euros Valor liquidativo a 27/06/2019 : 8,849081 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 8,816195 euros Valor liquidativo a 26/06/2019 : 8,816195 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 8,828825 euros Valor liquidativo a 25/06/2019 : 8,828825 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 8,870756 euros Valor liquidativo a 24/06/2019 : 8,870756 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 8,887696 euros Valor liquidativo a 23/06/2019 : 8,887696 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 8,888134 euros Valor liquidativo a 22/06/2019 : 8,888134 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 8,888572 euros Valor liquidativo a 21/06/2019 : 8,888572 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 8,917516 euros Valor liquidativo a 20/06/2019 : 8,917516 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 8,874031 euros Valor liquidativo a 19/06/2019 : 8,874031 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 8,848947 euros Valor liquidativo a 18/06/2019 : 8,848947 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 8,740824 euros Valor liquidativo a 17/06/2019 : 8,740824 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 8,762226 euros Valor liquidativo a 16/06/2019 : 8,762226 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 8,762659 euros Valor liquidativo a 15/06/2019 : 8,762659 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 8,763093 euros Valor liquidativo a 14/06/2019 : 8,763093 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 8,78315 euros Valor liquidativo a 13/06/2019 : 8,78315 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 8,742895 euros Valor liquidativo a 12/06/2019 : 8,742895 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 8,781831 euros Valor liquidativo a 11/06/2019 : 8,781831 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 8,762967 euros Valor liquidativo a 10/06/2019 : 8,762967 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 8,725968 euros Valor liquidativo a 09/06/2019 : 8,725968 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 8,726398 euros Valor liquidativo a 08/06/2019 : 8,726398 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 8,726828 euros Valor liquidativo a 07/06/2019 : 8,726828 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 8,659901 euros Valor liquidativo a 06/06/2019 : 8,659901 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 8,643248 euros Valor liquidativo a 05/06/2019 : 8,643248 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 8,595252 euros Valor liquidativo a 04/06/2019 : 8,595252 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 8,539795 euros Valor liquidativo a 03/06/2019 : 8,539795 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 8,55987 euros Valor liquidativo a 02/06/2019 : 8,55987 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 8,56029 euros Valor liquidativo a 01/06/2019 : 8,56029 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 8,560711 euros Valor liquidativo a 31/05/2019 : 8,560711 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 8,623816 euros Valor liquidativo a 30/05/2019 : 8,623816 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 8,603902 euros Valor liquidativo a 29/05/2019 : 8,603902 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 8,662183 euros Valor liquidativo a 28/05/2019 : 8,662183 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 8,669088 euros Valor liquidativo a 27/05/2019 : 8,669088 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 8,663902 euros Valor liquidativo a 26/05/2019 : 8,663902 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 8,664327 euros Valor liquidativo a 25/05/2019 : 8,664327 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 8,664752 euros Valor liquidativo a 24/05/2019 : 8,664752 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 8,654912 euros Valor liquidativo a 23/05/2019 : 8,654912 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 8,742077 euros Valor liquidativo a 22/05/2019 : 8,742077 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 8,767446 euros Valor liquidativo a 21/05/2019 : 8,767446 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 8,706765 euros Valor liquidativo a 20/05/2019 : 8,706765 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 8,814755 euros Valor liquidativo a 19/05/2019 : 8,814755 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 8,815188 euros Valor liquidativo a 18/05/2019 : 8,815188 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 8,815621 euros Valor liquidativo a 17/05/2019 : 8,815621 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 8,824069 euros Valor liquidativo a 16/05/2019 : 8,824069 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 8,77275 euros Valor liquidativo a 15/05/2019 : 8,77275 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 8,708456 euros Valor liquidativo a 14/05/2019 : 8,708456 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 8,628695 euros Valor liquidativo a 13/05/2019 : 8,628695 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 8,742794 euros Valor liquidativo a 12/05/2019 : 8,742794 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 8,743224 euros Valor liquidativo a 11/05/2019 : 8,743224 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 8,743653 euros Valor liquidativo a 10/05/2019 : 8,743653 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 8,727208 euros Valor liquidativo a 09/05/2019 : 8,727208 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 8,780076 euros Valor liquidativo a 08/05/2019 : 8,780076 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 8,776531 euros Valor liquidativo a 07/05/2019 : 8,776531 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 8,85121 euros Valor liquidativo a 06/05/2019 : 8,85121 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 8,92171 euros Valor liquidativo a 05/05/2019 : 8,92171 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 8,922146 euros Valor liquidativo a 04/05/2019 : 8,922146 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 8,922581 euros Valor liquidativo a 03/05/2019 : 8,922581 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 8,910337 euros Valor liquidativo a 02/05/2019 : 8,910337 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 8,918532 euros Valor liquidativo a 01/05/2019 : 8,918532 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 8,905503 euros Valor liquidativo a 30/04/2019 : 8,905503 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 8,958768 euros Valor liquidativo a 29/04/2019 : 8,958768 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 8,963845 euros Valor liquidativo a 28/04/2019 : 8,963845 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 8,964276 euros Valor liquidativo a 27/04/2019 : 8,964276 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 8,964708 euros Valor liquidativo a 26/04/2019 : 8,964708 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 8,936467 euros Valor liquidativo a 25/04/2019 : 8,936467 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 8,955104 euros Valor liquidativo a 24/04/2019 : 8,955104 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 8,954209 euros Valor liquidativo a 23/04/2019 : 8,954209 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 8,931135 euros Valor liquidativo a 22/04/2019 : 8,931135 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 8,934145 euros Valor liquidativo a 21/04/2019 : 8,934145 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 8,934574 euros Valor liquidativo a 20/04/2019 : 8,934574 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 8,935003 euros Valor liquidativo a 19/04/2019 : 8,935003 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 8,935431 euros Valor liquidativo a 18/04/2019 : 8,935431 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 8,915734 euros Valor liquidativo a 17/04/2019 : 8,915734 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 8,926188 euros Valor liquidativo a 16/04/2019 : 8,926188 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 8,922234 euros Valor liquidativo a 15/04/2019 : 8,922234 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 8,92358 euros Valor liquidativo a 14/04/2019 : 8,92358 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 8,924008 euros Valor liquidativo a 13/04/2019 : 8,924008 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 8,924436 euros Valor liquidativo a 12/04/2019 : 8,924436 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 8,909978 euros Valor liquidativo a 11/04/2019 : 8,909978 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 8,916603 euros Valor liquidativo a 10/04/2019 : 8,916603 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 8,879294 euros Valor liquidativo a 09/04/2019 : 8,879294 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 8,902158 euros Valor liquidativo a 08/04/2019 : 8,902158 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 8,910365 euros Valor liquidativo a 07/04/2019 : 8,910365 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 8,910792 euros Valor liquidativo a 06/04/2019 : 8,910792 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 8,91122 euros Valor liquidativo a 05/04/2019 : 8,91122 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 8,882442 euros Valor liquidativo a 04/04/2019 : 8,882442 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 8,892163 euros Valor liquidativo a 03/04/2019 : 8,892163 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 8,884827 euros Valor liquidativo a 02/04/2019 : 8,884827 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 8,866037 euros Valor liquidativo a 01/04/2019 : 8,866037 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 8,828017 euros Valor liquidativo a 31/03/2019 : 8,828017 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 8,828442 euros Valor liquidativo a 30/03/2019 : 8,828442 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 8,828866 euros Valor liquidativo a 29/03/2019 : 8,828866 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 8,811529 euros Valor liquidativo a 28/03/2019 : 8,811529 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 8,807638 euros Valor liquidativo a 27/03/2019 : 8,807638 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 8,806685 euros Valor liquidativo a 26/03/2019 : 8,806685 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 8,774661 euros Valor liquidativo a 25/03/2019 : 8,774661 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 8,834031 euros Valor liquidativo a 24/03/2019 : 8,834031 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 8,834455 euros Valor liquidativo a 23/03/2019 : 8,834455 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 8,834879 euros Valor liquidativo a 22/03/2019 : 8,834879 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 8,888662 euros Valor liquidativo a 21/03/2019 : 8,888662 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 8,835892 euros Valor liquidativo a 20/03/2019 : 8,835892 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 8,879148 euros Valor liquidativo a 19/03/2019 : 8,879148 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 8,859686 euros Valor liquidativo a 18/03/2019 : 8,859686 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 8,844735 euros Valor liquidativo a 17/03/2019 : 8,844735 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 8,845159 euros Valor liquidativo a 16/03/2019 : 8,845159 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 8,845583 euros Valor liquidativo a 15/03/2019 : 8,845583 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 8,820763 euros Valor liquidativo a 14/03/2019 : 8,820763 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 8,811209 euros Valor liquidativo a 13/03/2019 : 8,811209 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 8,824227 euros Valor liquidativo a 12/03/2019 : 8,824227 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 8,812163 euros Valor liquidativo a 11/03/2019 : 8,812163 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 8,777385 euros Valor liquidativo a 10/03/2019 : 8,777385 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 8,777806 euros Valor liquidativo a 09/03/2019 : 8,777806 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 8,778227 euros Valor liquidativo a 08/03/2019 : 8,778227 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 8,811479 euros Valor liquidativo a 07/03/2019 : 8,811479 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 8,835073 euros Valor liquidativo a 06/03/2019 : 8,835073 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 8,849272 euros Valor liquidativo a 05/03/2019 : 8,849272 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 8,826266 euros Valor liquidativo a 04/03/2019 : 8,826266 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 8,812022 euros Valor liquidativo a 03/03/2019 : 8,812022 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 8,812445 euros Valor liquidativo a 02/03/2019 : 8,812445 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 8,812868 euros Valor liquidativo a 01/03/2019 : 8,812868 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 8,75243 euros Valor liquidativo a 28/02/2019 : 8,75243 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 8,775409 euros Valor liquidativo a 27/02/2019 : 8,775409 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 8,782845 euros Valor liquidativo a 26/02/2019 : 8,782845 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 8,782493 euros Valor liquidativo a 25/02/2019 : 8,782493 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 8,772885 euros Valor liquidativo a 24/02/2019 : 8,772885 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 8,773306 euros Valor liquidativo a 23/02/2019 : 8,773306 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 8,773728 euros Valor liquidativo a 22/02/2019 : 8,773728 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 8,775598 euros Valor liquidativo a 21/02/2019 : 8,775598 euros

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo 5

Datos

Fecha:
20/02/2020
Rentabilidad año en curso:
4,43%
Rentabilidad mes en curso:
5,13%
Rentabilidad últimos 12 meses:
16,73%

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Información adicional

Fecha de constitución:
24/05/2017
Código DGS:
N5217
CIF:
V-86571148
Entidad Gestora:
Novo Banco Pensiones, EGFP, S.A.
Entidad Depositaria:
Novo Banco, S.A., Sucursal en España
Auditores:
Bailén 20, S.A.P.

Otros datos de interés

Categoría:
Renta Variable
Inversión mínima:
30 Eur.
Comisión Gestión:
1,5%
Comisión Depósito:
0,05%

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